| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 4 191 298.00 | 2 747 563.00 | 1 443 735.00 | 4 191 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 982.00 | 250 388.00 | 87 594.00 | 337 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 154.00 | 565 245.00 | 418 908.00 | 984 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 567 911.00 | 3 569 446.00 | 1 998 465.00 | 5 567 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 055.00 | 10 683.00 | 102 371.00 | 113 055.00 |
BZ Autres créances | 569 149.00 | | 569 149.00 | 569 149.00 |
CF Disponibilités | 1 139 944.00 | | 1 139 944.00 | 1 139 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 129.00 | 10 683.00 | 1 822 446.00 | 1 833 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 040.00 | 3 580 130.00 | 3 820 911.00 | 7 401 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 271.00 | 1 741 271.00 | | 1 741 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DG Autres réserves | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
DH Report à nouveau | 412 984.00 | -29 680.00 | | 412 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 515.00 | 465 964.00 | | 421 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 680.00 | 9 136.00 | | 7 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 429.00 | 2 216 371.00 | | 2 636 429.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 729.00 | 764 375.00 | | 598 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 991.00 | 190 634.00 | | 194 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 366.00 | 138 086.00 | | 124 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 177.00 | 308 653.00 | | 246 177.00 |
EA Autres dettes | 19 768.00 | 46 138.00 | | 19 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 14 613.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 480.00 | 1 462 500.00 | | 1 184 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 911.00 | 3 678 870.00 | | 3 820 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 162.00 | 864 600.00 | | 744 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 373.00 | | 2 441 373.00 | 2 441 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 373.00 | | 2 441 373.00 | 2 441 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 199.00 | 7 757.00 | | 22 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 652.00 | 2 340.00 | | 2 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 269.00 | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 561.00 | 81 953.00 | | 20 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | 1 354.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 018.00 | 83 307.00 | | 22 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 952.00 | 83 307.00 | | 21 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 169.00 | 197 961.00 | | 163 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 341.00 | 3 845 162.00 | | 3 840 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 826.00 | 3 379 199.00 | | 3 418 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 515.00 | 465 964.00 | | 421 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 957.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 545 809.00 | | 22 102.00 | 5 545 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 567 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 561 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 539 354.00 | | 22 102.00 | 5 539 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 811.00 | 235 635.00 | | 3 333 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 561.00 | 235 635.00 | | 3 327 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 653.00 | 10 683.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | 10 683.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | 10 684.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 684.00 | 2 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 519.00 | 194 519.00 | | 194 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 366.00 | 124 366.00 | | 124 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 760.00 | 96 760.00 | | 96 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VB T. V. A. | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
VC Groupe et associés | 315 588.00 | | | 315 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 900.00 | 157 582.00 | 440 318.00 | 597 900.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 097.00 | | | 223 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 262.00 | 691 262.00 | | 691 262.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 480.00 | 744 162.00 | 440 318.00 | 1 184 480.00 |