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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 259 731.00 | | 259 731.00 | 259 731.00 |
BT Marchandises | 1 680 028.00 | | 1 680 028.00 | 1 680 028.00 |
BZ Autres créances | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CF Disponibilités | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 880.00 | | 2 049 880.00 | 2 049 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 880.00 | | 2 049 880.00 | 2 049 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 079.00 | | | 1 026 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 836.00 | | | 880 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 965.00 | | | 141 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 880.00 | | | 2 048 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 880.00 | | | 2 049 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 880.00 | | | 2 048 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026 079.00 | | | 1 026 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 259 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 731.00 | | | 259 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 731.00 | | | 259 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 965.00 | 141 965.00 | | 141 965.00 |
VB T. V. A. | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 079.00 | 1 026 079.00 | | 1 026 079.00 |
VI Groupe et associés | 880 836.00 | 880 836.00 | | 880 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 880.00 | 2 048 880.00 | | 2 048 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
ST Autres comptes | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
YT Sous‐traitance | 167 526.00 | | | 167 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 245.00 | | | 218 245.00 |