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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 161 353.00 | | 1 161 353.00 | 1 161 353.00 |
BT Marchandises | 1 680 028.00 | | 1 680 028.00 | 1 680 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BZ Autres créances | 208 585.00 | | 208 585.00 | 208 585.00 |
CF Disponibilités | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 126.00 | | 3 088 126.00 | 3 088 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 126.00 | | 3 088 126.00 | 3 088 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 247.00 | | | 508 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 993.00 | 1 026 079.00 | | 2 085 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 452.00 | 880 836.00 | | 880 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 431.00 | 141 965.00 | | 118 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 126.00 | 2 048 880.00 | | 3 087 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 126.00 | 2 049 880.00 | | 3 088 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 126.00 | 2 048 880.00 | | 3 087 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 075 698.00 | 1 026 079.00 | | 2 075 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 489.00 | | 2 465 489.00 | 2 465 489.00 |
FG Production vendue services | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 814.00 | | 2 496 814.00 | 2 496 814.00 |
FM Production stockée | | | 901 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747 060.00 | |
GE Autres charges | | | -2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 689.00 | | | 206 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 622.00 | 259 731.00 | | 901 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 622.00 | 259 731.00 | | 901 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 247.00 | | | 508 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 747 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 747 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 747 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 431.00 | 118 431.00 | | 118 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VB T. V. A. | 208 585.00 | 208 585.00 | | 208 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 993.00 | 2 085 993.00 | | 2 085 993.00 |
VI Groupe et associés | 880 452.00 | 880 452.00 | | 880 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 585.00 | 208 585.00 | | 208 585.00 |
VW T.V.A. | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 126.00 | 3 087 126.00 | | 3 087 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 404.00 | 9 105.00 | | 9 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 587.00 | 20 477.00 | | 13 587.00 |
ST Autres comptes | 18 011.00 | 30 242.00 | | 18 011.00 |
YT Sous‐traitance | 812 702.00 | 167 526.00 | | 812 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 404.00 | 9 105.00 | | 9 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 259.00 | | | 331 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 509.00 | 40 888.00 | | 165 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 300.00 | 218 245.00 | | 844 300.00 |