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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 973 838.00 | 747 060.00 | 226 778.00 | 973 838.00 |
BT Marchandises | 1 257 253.00 | | 1 257 253.00 | 1 257 253.00 |
BZ Autres créances | 246 205.00 | | 246 205.00 | 246 205.00 |
CF Disponibilités | 112 072.00 | | 112 072.00 | 112 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 368.00 | 747 060.00 | 1 842 308.00 | 2 589 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 368.00 | 747 060.00 | 1 842 308.00 | 2 589 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 711 731.00 | 508 147.00 | | 711 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 211.00 | 203 585.00 | | 234 211.00 |
DL TOTAL (I) | 947 042.00 | 712 831.00 | | 947 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 387.00 | 851 427.00 | | 780 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 204.00 | 137 084.00 | | 78 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 125.00 | 56 859.00 | | 34 125.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 608 270.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 266.00 | 1 653 640.00 | | 895 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 308.00 | 2 366 471.00 | | 1 842 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780 387.00 | | | 780 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 077.00 | | 704 077.00 | 704 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 077.00 | | 704 077.00 | 704 077.00 |
FM Production stockée | | | -105 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 544.00 | 72 289.00 | | 85 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 006.00 | 1 300 677.00 | | 599 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 796.00 | 1 097 092.00 | | 364 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 211.00 | 203 585.00 | | 234 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 747 060.00 | | | 747 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 060.00 | | | 747 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 060.00 | | | 747 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 780 387.00 | 780 387.00 | | 780 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 317.00 | 244 317.00 | | 244 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 205.00 | 246 205.00 | | 246 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 266.00 | 895 266.00 | | 895 266.00 |