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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 078 909.00 | 747 060.00 | 331 849.00 | 1 078 909.00 |
BT Marchandises | 1 009 011.00 | | 1 009 011.00 | 1 009 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 524 248.00 | | 524 248.00 | 524 248.00 |
CF Disponibilités | 501 364.00 | | 501 364.00 | 501 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 531.00 | 747 060.00 | 2 366 471.00 | 3 113 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 531.00 | 747 060.00 | 2 366 471.00 | 3 113 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 508 147.00 | | | 508 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 585.00 | 508 247.00 | | 203 585.00 |
DL TOTAL (I) | 712 831.00 | 509 247.00 | | 712 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 427.00 | 880 452.00 | | 851 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 084.00 | 83 785.00 | | 137 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 859.00 | 38 058.00 | | 56 859.00 |
EA Autres dettes | 608 270.00 | 2 550.00 | | 608 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 640.00 | 1 199 144.00 | | 1 653 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 471.00 | 1 708 390.00 | | 2 366 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 640.00 | 1 199 144.00 | | 1 653 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 123.00 | | 1 404 123.00 | 1 404 123.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 123.00 | | 1 404 123.00 | 1 404 123.00 |
FM Production stockée | | | -103 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 289.00 | 206 689.00 | | 72 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 677.00 | 2 517 884.00 | | 1 300 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 092.00 | 2 009 638.00 | | 1 097 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 585.00 | 508 247.00 | | 203 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 747 060.00 | | | 747 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 060.00 | | | 747 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 060.00 | | | 747 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 084.00 | 137 084.00 | | 137 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 270.00 | 608 270.00 | | 608 270.00 |
VB T. V. A. | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VI Groupe et associés | 851 427.00 | 851 427.00 | | 851 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 804.00 | 479 804.00 | | 479 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 248.00 | 524 248.00 | | 524 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 640.00 | 1 653 640.00 | | 1 653 640.00 |