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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BN En cours de production de biens | 779 459.00 | 747 060.00 | 32 399.00 | 779 459.00 |
BT Marchandises | 940 109.00 | | 940 109.00 | 940 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 213 919.00 | | 213 919.00 | 213 919.00 |
CF Disponibilités | 600 767.00 | | 600 767.00 | 600 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 254.00 | 747 060.00 | 2 587 194.00 | 3 334 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 954.00 | 747 060.00 | 2 587 894.00 | 3 334 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 945 942.00 | 711 731.00 | | 945 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 889.00 | 234 211.00 | | 728 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 931.00 | 947 042.00 | | 1 675 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 780 387.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 152.00 | 78 204.00 | | 379 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 949.00 | 34 125.00 | | 160 949.00 |
EA Autres dettes | 370 555.00 | 2 550.00 | | 370 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 963.00 | 895 266.00 | | 911 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 894.00 | 1 842 308.00 | | 2 587 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 461.00 | | 2 213 461.00 | 2 213 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 461.00 | | 2 213 461.00 | 2 213 461.00 |
FM Production stockée | | | -194 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 374.00 | 3 457.00 | | 15 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 374.00 | 3 457.00 | | 15 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 374.00 | -3 457.00 | | -15 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 832.00 | 85 544.00 | | 256 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 083.00 | 599 006.00 | | 2 019 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 194.00 | 364 796.00 | | 1 290 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 889.00 | 234 211.00 | | 728 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 747 060.00 | | | 747 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 060.00 | | | 747 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 060.00 | | | 747 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 152.00 | 379 152.00 | | 379 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 949.00 | 160 949.00 | | 160 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 555.00 | 370 555.00 | | 370 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VB T. V. A. | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 619.00 | 1 014 619.00 | | 1 014 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 963.00 | 911 963.00 | | 911 963.00 |