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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
AP Constructions | 469 540.00 | 161 003.00 | 308 537.00 | 469 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826 751.00 | | 1 826 751.00 | 1 826 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 980.00 | 166 737.00 | 3 677 243.00 | 3 843 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
BZ Autres créances | 457 310.00 | | 457 310.00 | 457 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 683.00 | 79 336.00 | 935 347.00 | 1 014 683.00 |
CF Disponibilités | 208 297.00 | | 208 297.00 | 208 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 462.00 | 79 336.00 | 1 637 126.00 | 1 716 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 441.00 | 246 073.00 | 5 314 369.00 | 5 560 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 308 398.00 | 2 970 792.00 | | 3 308 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 178.00 | 337 606.00 | | 197 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 576.00 | 3 968 398.00 | | 4 165 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 556.00 | 146 556.00 | | 146 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 556.00 | 146 556.00 | | 146 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 028.00 | 1 032 067.00 | | 930 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 12 242.00 | | 3 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 757.00 | 64 601.00 | | 52 757.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 510.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 954.00 | 1 109 762.00 | | 986 954.00 |
ED (V) | 15 283.00 | 13 524.00 | | 15 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 369.00 | 5 238 239.00 | | 5 314 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 930 028.00 | | | 930 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 328 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 649.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 500.00 | 5 172.00 | | 83 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 68.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 528.00 | 49 182.00 | | 86 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | -44 010.00 | | -3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 431.00 | 61 590.00 | | 49 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 383.00 | 789 278.00 | | 698 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 205.00 | 451 672.00 | | 501 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 178.00 | 337 606.00 | | 197 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 143.00 | | | 3 998 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 347 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 843 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 155.00 | | | 600 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397 987.00 | | | 3 397 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 853.00 | 13 649.00 | 17 766.00 | 170 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 853.00 | 13 649.00 | 17 766.00 | 170 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 556.00 | | | 146 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 556.00 | | | 146 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 645.00 | 928 645.00 | | 928 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 826 751.00 | | | 1 826 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 468.00 | 493 481.00 | 1 826 987.00 | 2 320 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 954.00 | 986 954.00 | | 986 954.00 |