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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
AP Constructions | 469 540.00 | 203 565.00 | 265 976.00 | 469 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 244 578.00 | | 1 244 578.00 | 1 244 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 807.00 | 209 298.00 | 3 052 509.00 | 3 261 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
BZ Autres créances | 110 869.00 | | 110 869.00 | 110 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 603 791.00 | 7 525.00 | 1 596 267.00 | 1 603 791.00 |
CF Disponibilités | 1 159 983.00 | | 1 159 983.00 | 1 159 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 736.00 | 7 525.00 | 2 901 211.00 | 2 908 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 542.00 | 216 823.00 | 5 953 720.00 | 6 170 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 132 059.00 | 3 820 024.00 | | 4 132 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 379.00 | 312 035.00 | | 220 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 012 437.00 | 4 792 059.00 | | 5 012 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 756.00 | 163 910.00 | | 138 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 756.00 | 163 910.00 | | 138 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 587.00 | 773 673.00 | | 773 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 13 648.00 | | 10 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 966.00 | 20 711.00 | | 17 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 526.00 | 808 374.00 | | 802 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 720.00 | 5 764 342.00 | | 5 953 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 303 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 154.00 | 35 772.00 | | 56 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 154.00 | 35 772.00 | | 56 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 51 032.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 51 032.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 154.00 | -15 260.00 | | 25 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 452.00 | 59 745.00 | | 42 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 873.00 | 705 633.00 | | 561 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 495.00 | 393 599.00 | | 341 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 379.00 | 312 035.00 | | 220 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 579.00 | | | 3 407 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 773.00 | 2 765 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 773.00 | 3 261 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 992.00 | | | 495 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911 587.00 | | | 2 911 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 658.00 | 10 640.00 | 209 298.00 | 198 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 658.00 | 10 640.00 | 209 298.00 | 198 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 244 570.00 | | 1 244 578.00 | 1 244 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 771 386.00 | 771 386.00 | | 771 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 775.00 | 144 961.00 | 1 244 814.00 | 1 389 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 526.00 | 802 526.00 | | 802 526.00 |