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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
AP Constructions | 469 540.00 | 182 284.00 | 287 256.00 | 469 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 541 751.00 | | 1 541 751.00 | 1 541 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 980.00 | 188 017.00 | 3 370 962.00 | 3 558 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
BZ Autres créances | 278 620.00 | | 278 620.00 | 278 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 557.00 | 72 462.00 | 235 095.00 | 307 557.00 |
CF Disponibilités | 1 527 093.00 | | 1 527 093.00 | 1 527 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 130.00 | 72 462.00 | 2 076 667.00 | 2 149 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 109.00 | 260 480.00 | 5 447 630.00 | 5 708 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 651 255.00 | 3 505 576.00 | | 3 651 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 769.00 | 145 679.00 | | 168 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480 024.00 | 4 311 255.00 | | 4 480 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 650.00 | 147 668.00 | | 148 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 650.00 | 147 668.00 | | 148 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 414.00 | 932 162.00 | | 783 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | 5 496.00 | | 11 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 242.00 | 44 966.00 | | 23 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 956.00 | 982 967.00 | | 818 956.00 |
ED (V) | | 8 532.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 630.00 | 5 450 422.00 | | 5 447 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 982 967.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 328 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 640.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 247.00 | 18 958.00 | | 11 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 765.00 | 18 958.00 | | 25 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | 1 112.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | 1 112.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 265.00 | 17 846.00 | | 10 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 163.00 | 55 303.00 | | 31 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 034.00 | 533 394.00 | | 533 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 264.00 | 387 715.00 | | 364 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 769.00 | 145 679.00 | | 168 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 980.00 | | | 3 698 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 3 062 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 3 558 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 992.00 | | | 495 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202 987.00 | | | 3 202 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 377.00 | 10 640.00 | | 177 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 377.00 | 10 640.00 | | 177 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 668.00 | 15 500.00 | 14 518.00 | 147 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 668.00 | 15 500.00 | 14 518.00 | 147 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 500.00 | 14 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 213.00 | 781 213.00 | | 781 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 541 751.00 | | 1 541 751.00 | 1 541 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VP Divers | 278 620.00 | 278 620.00 | | 278 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 466.00 | 314 479.00 | 1 541 987.00 | 1 856 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 956.00 | 818 956.00 | | 818 956.00 |