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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
AP Constructions | 469 540.00 | 192 924.00 | 276 616.00 | 469 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 390 351.00 | | 1 390 351.00 | 1 390 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 579.00 | 198 658.00 | 3 208 922.00 | 3 407 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
BZ Autres créances | 101 347.00 | | 101 347.00 | 101 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635 400.00 | 453.00 | 1 634 948.00 | 1 635 400.00 |
CF Disponibilités | 786 411.00 | | 786 411.00 | 786 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 555 873.00 | 453.00 | 2 555 421.00 | 2 555 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 453.00 | 199 110.00 | 5 764 342.00 | 5 963 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 820 024.00 | 3 651 255.00 | | 3 820 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 035.00 | 168 769.00 | | 312 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792 059.00 | 4 480 024.00 | | 4 792 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 910.00 | 148 650.00 | | 163 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 910.00 | 148 650.00 | | 163 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 673.00 | 783 414.00 | | 773 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | 11 957.00 | | 13 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 711.00 | 23 242.00 | | 20 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 374.00 | 818 956.00 | | 808 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 342.00 | 5 447 630.00 | | 5 764 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 374.00 | 818 956.00 | | 808 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 328 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 247.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 772.00 | 14 518.00 | | 35 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 772.00 | 25 765.00 | | 35 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 032.00 | 15 500.00 | | 51 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 032.00 | 15 500.00 | | 51 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 260.00 | 10 265.00 | | -15 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 745.00 | 31 163.00 | | 59 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 633.00 | 533 034.00 | | 705 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 599.00 | 364 264.00 | | 393 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 035.00 | 168 769.00 | | 312 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062 987.00 | 151 400.00 | 2 911 587.00 | 3 062 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 017.00 | 10 640.00 | 198 658.00 | 188 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 017.00 | 10 640.00 | 198 658.00 | 188 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 390 351.00 | | 1 390 351.00 | 1 390 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 771 472.00 | 771 472.00 | | 771 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 347.00 | 101 347.00 | | 101 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 649.00 | 134 062.00 | 1 390 587.00 | 1 524 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 374.00 | 808 374.00 | | 808 374.00 |