| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
AP Constructions | 469 540.00 | 171 644.00 | 297 896.00 | 469 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 681 751.00 | | 1 681 751.00 | 1 681 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 980.00 | 177 377.00 | 3 521 602.00 | 3 698 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
BZ Autres créances | 509 449.00 | | 509 449.00 | 509 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 767.00 | 3 302.00 | 255 465.00 | 258 767.00 |
CF Disponibilités | 1 128 138.00 | | 1 128 138.00 | 1 128 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 121.00 | 3 302.00 | 1 928 819.00 | 1 932 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 101.00 | 180 679.00 | 5 450 422.00 | 5 631 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 505 576.00 | 3 308 398.00 | | 3 505 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 679.00 | 197 178.00 | | 145 679.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311 255.00 | 4 165 576.00 | | 4 311 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 668.00 | 146 556.00 | | 147 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 668.00 | 146 556.00 | | 147 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 162.00 | 930 028.00 | | 932 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 3 008.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 966.00 | 52 757.00 | | 44 966.00 |
EA Autres dettes | | 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 967.00 | 986 954.00 | | 982 967.00 |
ED (V) | 8 532.00 | 15 283.00 | | 8 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 422.00 | 5 314 369.00 | | 5 450 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 967.00 | 986 954.00 | | 982 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 328 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 958.00 | 3 302.00 | | 18 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 958.00 | 86 802.00 | | 18 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 397.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 86 528.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 846.00 | 274.00 | | 17 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 303.00 | 49 431.00 | | 55 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 394.00 | 698 383.00 | | 533 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 715.00 | 501 205.00 | | 387 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 679.00 | 197 178.00 | | 145 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 980.00 | | | 3 843 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 698 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 992.00 | | | 495 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347 987.00 | | | 3 347 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 737.00 | 10 640.00 | | 166 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 737.00 | 10 640.00 | | 166 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 556.00 | 1 112.00 | | 146 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 556.00 | 1 112.00 | | 146 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 961.00 | 929 961.00 | | 929 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 681 751.00 | | | 1 681 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VP Divers | 509 449.00 | | | 509 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 204.00 | 545 216.00 | 1 681 987.00 | 2 227 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 967.00 | 982 967.00 | | 982 967.00 |