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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 945.00 | 54 703.00 | 18 242.00 | 72 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 384.00 | 310 953.00 | 129 431.00 | 440 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 038.00 | 365 656.00 | 163 381.00 | 529 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BT Marchandises | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 948.00 | | 351 948.00 | 351 948.00 |
BZ Autres créances | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
CF Disponibilités | 266 519.00 | | 266 519.00 | 266 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 315.00 | | 708 315.00 | 708 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 353.00 | 365 656.00 | 871 696.00 | 1 237 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 341 758.00 | 325 139.00 | | 341 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 990.00 | 96 619.00 | | 81 990.00 |
DL TOTAL (I) | 445 794.00 | 443 803.00 | | 445 794.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 56 980.00 | 71 848.00 | | 56 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 979.00 | 71 848.00 | | 56 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 71.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 303.00 | 73 758.00 | | 96 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 795.00 | 206 683.00 | | 221 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 903.00 | 401 528.00 | | 425 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 696.00 | 845 332.00 | | 871 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 412.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064.00 | 2 636.00 | | 4 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 064.00 | -2 219.00 | | -4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 346.00 | 45 488.00 | | 36 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 990.00 | 96 619.00 | | 81 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 340.00 | | | 509 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 632.00 | | | 493 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 717.00 | 71 264.00 | 14 325.00 | 308 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 717.00 | 71 264.00 | 14 325.00 | 308 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 303.00 | 96 303.00 | | 96 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 654.00 | 24 699.00 | 31 954.00 | 56 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 744.00 | 411 036.00 | 15 708.00 | 426 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 631.00 | 343 170.00 | 31 954.00 | 424 631.00 |