| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 389.00 | 60 738.00 | 19 650.00 | 80 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 689.00 | 317 821.00 | 188 868.00 | 506 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 786.00 | 378 559.00 | 224 226.00 | 602 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
BT Marchandises | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 584.00 | | 426 584.00 | 426 584.00 |
BZ Autres créances | 72 656.00 | | 72 656.00 | 72 656.00 |
CF Disponibilités | 188 991.00 | | 188 991.00 | 188 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 554.00 | | 726 554.00 | 726 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 341.00 | 378 559.00 | 950 781.00 | 1 329 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 343 747.00 | | | 343 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 540.00 | | | 107 540.00 |
DL TOTAL (I) | 473 333.00 | | | 473 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 425.00 | | | 258 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 447.00 | | | 477 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 781.00 | | | 950 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 480.00 | | | 420 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 253.00 | | 172 253.00 | 172 253.00 |
FG Production vendue services | 1 468 426.00 | | 1 468 426.00 | 1 468 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 679.00 | | 1 640 679.00 | 1 640 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 118.00 | | | 1 712 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 578.00 | | | 1 604 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 540.00 | | | 107 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 038.00 | | | 529 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 330.00 | | | 513 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 656.00 | 62 182.00 | 49 278.00 | 365 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 656.00 | 62 182.00 | 49 278.00 | 365 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
UX Autres créances clients | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 133.00 | 33 166.00 | 56 967.00 | 90 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 425.00 | 258 425.00 | | 258 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 137.00 | 499 429.00 | 15 708.00 | 515 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 447.00 | 420 481.00 | 56 967.00 | 477 447.00 |