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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 893.00 | 89 545.00 | 75 347.00 | 164 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 481.00 | 405 894.00 | 64 588.00 | 470 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 082.00 | 495 439.00 | 155 643.00 | 651 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BT Marchandises | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 833.00 | | 320 833.00 | 320 833.00 |
BZ Autres créances | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CF Disponibilités | 415 101.00 | | 415 101.00 | 415 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 776 596.00 | | 776 596.00 | 776 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 678.00 | 495 439.00 | 932 239.00 | 1 427 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 453 372.00 | 434 509.00 | | 453 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 489.00 | 18 863.00 | | 61 489.00 |
DL TOTAL (I) | 536 906.00 | 475 418.00 | | 536 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 078.00 | 115 814.00 | | 88 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 607.00 | 50 357.00 | | 51 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 686.00 | 63 024.00 | | 66 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 262.00 | 169 923.00 | | 188 262.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 332.00 | 399 118.00 | | 395 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 239.00 | 874 535.00 | | 932 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 856.00 | 399 118.00 | | 345 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 288.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 067.00 | | 2 665.00 | 649 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 651 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 635 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 359.00 | | 2 665.00 | 633 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 046.00 | 69 042.00 | 650.00 | 427 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 046.00 | 69 042.00 | 650.00 | 427 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 3 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
UX Autres créances clients | 320 833.00 | 320 833.00 | | 320 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VB T. V. A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 812.00 | 38 336.00 | 49 477.00 | 87 812.00 |
VI Groupe et associés | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 061.00 | 355 061.00 | | 355 061.00 |
VW T.V.A. | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 332.00 | 345 856.00 | 49 477.00 | 395 332.00 |