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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 893.00 | 102 394.00 | 62 499.00 | 164 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 481.00 | 453 635.00 | 16 846.00 | 470 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 082.00 | 556 029.00 | 95 053.00 | 651 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
BT Marchandises | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 677.00 | | 311 677.00 | 311 677.00 |
BZ Autres créances | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
CF Disponibilités | 519 925.00 | | 519 925.00 | 519 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 651.00 | | 883 651.00 | 883 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 733.00 | 556 029.00 | 978 704.00 | 1 534 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 484 861.00 | 453 372.00 | | 484 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 791.00 | 61 489.00 | | 94 791.00 |
DL TOTAL (I) | 601 698.00 | 536 906.00 | | 601 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 479.00 | 88 078.00 | | 49 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 51 607.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 514.00 | 66 686.00 | | 84 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 718.00 | 188 262.00 | | 201 718.00 |
EA Autres dettes | 36 297.00 | 699.00 | | 36 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 006.00 | 395 332.00 | | 377 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 704.00 | 932 239.00 | | 978 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 805.00 | 345 856.00 | | 352 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 082.00 | | | 651 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 374.00 | | | 635 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 439.00 | 60 590.00 | | 495 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 439.00 | 60 590.00 | | 495 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
UX Autres créances clients | 311 677.00 | 311 677.00 | | 311 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 479.00 | 25 277.00 | 24 201.00 | 49 479.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 073.00 | 358 073.00 | | 358 073.00 |
VW T.V.A. | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 006.00 | 352 805.00 | 24 201.00 | 377 006.00 |