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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 892.00 | 76 040.00 | 88 852.00 | 164 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 466.00 | 351 006.00 | 117 459.00 | 468 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 067.00 | 427 046.00 | 222 020.00 | 649 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BT Marchandises | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 594.00 | | 313 594.00 | 313 594.00 |
BZ Autres créances | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
CF Disponibilités | 242 182.00 | | 242 182.00 | 242 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 514.00 | | 652 514.00 | 652 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 581.00 | 427 046.00 | 874 535.00 | 1 301 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 434 509.00 | | | 434 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
DL TOTAL (I) | 475 417.00 | | | 475 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 710.00 | | | 115 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 923.00 | | | 169 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 117.00 | | | 399 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 535.00 | | | 874 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 334.00 | | | 274 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 381.00 | | 6 686.00 | 642 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 673.00 | | 6 686.00 | 626 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 522.00 | 76 525.00 | | 350 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 522.00 | 76 525.00 | | 350 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 923.00 | 169 923.00 | | 169 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
UX Autres créances clients | 313 595.00 | 313 595.00 | | 313 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 422.00 | 40 996.00 | 74 427.00 | 115 422.00 |
VI Groupe et associés | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 688.00 | 384 980.00 | 15 708.00 | 400 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 118.00 | 274 334.00 | 74 427.00 | 399 118.00 |