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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790 809.00 | 2 438 590.00 | 352 219.00 | 2 790 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 809.00 | 2 438 590.00 | 352 219.00 | 2 790 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 016.00 | | 604 016.00 | 604 016.00 |
BZ Autres créances | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 583.00 | | 817 583.00 | 817 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 393.00 | 2 438 590.00 | 1 169 803.00 | 3 608 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 473.00 | 389.00 | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 162.00 | 33 834.00 | | 17 162.00 |
DK Provisions réglementées | 134 546.00 | 146 021.00 | | 134 546.00 |
DL TOTAL (I) | 194 105.00 | 222 167.00 | | 194 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 986.00 | 556 221.00 | | 241 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 711.00 | 740 289.00 | | 733 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 227.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 698.00 | 1 312 417.00 | | 975 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 803.00 | 1 534 584.00 | | 1 169 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 614.00 | 554 849.00 | | 240 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 160.00 | | 301 160.00 | 301 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 507.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 252 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 909.00 | 9 322.00 | | 17 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 434.00 | 12 700.00 | | 6 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 474.00 | -3 379.00 | | 11 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | 16 915.00 | | 10 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 822.00 | 4 409 476.00 | | 3 869 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 659.00 | 4 375 641.00 | | 3 852 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 162.00 | 33 834.00 | | 17 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 000.00 | | 15 000.00 | 2 776 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 791 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 791 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 000.00 | | 15 000.00 | 2 776 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 000.00 | 82 000.00 | | 2 357 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 000.00 | 82 000.00 | | 2 357 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 000.00 | 241 000.00 | | 242 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 000.00 | 974 000.00 | | 976 000.00 |