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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778 674.00 | 2 841 419.00 | 937 255.00 | 3 778 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 674.00 | 2 841 419.00 | 937 255.00 | 3 778 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 384 786.00 | | 384 786.00 | 384 786.00 |
CF Disponibilités | 332 071.00 | | 332 071.00 | 332 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 882.00 | | 759 882.00 | 759 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 556.00 | 2 841 419.00 | 1 697 137.00 | 4 538 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
DH Report à nouveau | 36 173.00 | 20 264.00 | | 36 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 704.00 | 15 909.00 | | 17 704.00 |
DL TOTAL (I) | 95 801.00 | 78 097.00 | | 95 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 302.00 | 154 024.00 | | 971 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 767.00 | 826 133.00 | | 140 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569.00 | 1 576.00 | | 1 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
EA Autres dettes | 444 617.00 | 14 478.00 | | 444 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 336.00 | 996 211.00 | | 1 601 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 137.00 | 1 074 308.00 | | 1 697 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 930.00 | 152 651.00 | | 969 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 669 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 139 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 320.00 | |
GE Autres charges | | | 167 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 276.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 040.00 | 4 225 461.00 | | 3 818 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 336.00 | 4 209 551.00 | | 3 800 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 704.00 | 15 909.00 | | 17 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 843.00 | | 874 500.00 | 2 906 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 778 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 778 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 843.00 | | 874 500.00 | 2 906 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 302.00 | 969 930.00 | | 971 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 033.00 | 630 033.00 | | 630 033.00 |
UX Autres créances clients | 332 071.00 | 332 071.00 | | 332 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 786.00 | 384 786.00 | | 384 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 857.00 | 716 857.00 | | 716 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 336.00 | 1 599 964.00 | | 1 601 336.00 |