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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901 843.00 | 2 667 933.00 | 233 909.00 | 2 901 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 843.00 | 2 667 933.00 | 233 909.00 | 2 901 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 485.00 | | 157 485.00 | 157 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 844.00 | | 452 844.00 | 452 844.00 |
BZ Autres créances | 242 856.00 | | 242 856.00 | 242 856.00 |
CF Disponibilités | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 741.00 | | 899 741.00 | 899 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 584.00 | 2 667 933.00 | 1 133 650.00 | 3 801 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 1 033.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 171.00 | 15 934.00 | | 20 171.00 |
DK Provisions réglementées | | 131 077.00 | | |
DL TOTAL (I) | 62 188.00 | 189 968.00 | | 62 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 144.00 | 698 623.00 | | 786 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527.00 | 1 219.00 | | 3 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
EA Autres dettes | 828 089.00 | 699 842.00 | | 828 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 463.00 | 958 414.00 | | 1 071 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 650.00 | 1 148 382.00 | | 1 133 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 002.00 | 257 200.00 | | 242 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 734 678.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 027 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 198 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 077.00 | 24 891.00 | | 131 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 077.00 | 13 077.00 | | 131 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 933.00 | -287.00 | | -1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 366.00 | 4 143 903.00 | | 4 778 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 195.00 | 4 127 969.00 | | 4 758 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 171.00 | 15 934.00 | | 20 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 1 070.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071.00 | 1 070.00 | | 1 071.00 |