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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906 843.00 | 2 762 768.00 | 144 075.00 | 2 906 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 843.00 | 2 762 768.00 | 144 075.00 | 2 906 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 809.00 | | 366 809.00 | 366 809.00 |
BZ Autres créances | 207 922.00 | | 207 922.00 | 207 922.00 |
CF Disponibilités | 355 503.00 | | 355 503.00 | 355 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 233.00 | | 930 233.00 | 930 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 076.00 | 2 762 768.00 | 1 074 308.00 | 3 837 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
DH Report à nouveau | 20 264.00 | 93.00 | | 20 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 909.00 | 20 171.00 | | 15 909.00 |
DL TOTAL (I) | 78 097.00 | 62 188.00 | | 78 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 024.00 | 243 374.00 | | 154 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 133.00 | 786 144.00 | | 826 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576.00 | 3 527.00 | | 1 576.00 |
EA Autres dettes | 14 478.00 | 38 417.00 | | 14 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 211.00 | 1 071 463.00 | | 996 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 308.00 | 1 133 650.00 | | 1 074 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 651.00 | 242 002.00 | | 152 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 899.00 | | 543 899.00 | 543 899.00 |
FG Production vendue services | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 204.00 | | 549 204.00 | 549 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 537 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 131 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -276.00 | -1 933.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 461.00 | 4 778 366.00 | | 4 225 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 552.00 | 4 758 195.00 | | 4 209 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 909.00 | 20 171.00 | | 15 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 000.00 | | 5 000.00 | 2 902 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 907 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 000.00 | | 5 000.00 | 2 902 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 000.00 | 5 000.00 | 95 000.00 | 234 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 000.00 | 5 000.00 | 95 000.00 | 234 000.00 |