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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 901 843.00 | 2 429 922.00 | 471 920.00 | 2 901 843.00 |
BN En cours de production de biens | 160 921.00 | | 160 921.00 | 160 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 501.00 | | 104 501.00 | 104 501.00 |
BZ Autres créances | 186 841.00 | | 186 841.00 | 186 841.00 |
CF Disponibilités | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 111.00 | | 461 111.00 | 461 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 954.00 | 2 429 922.00 | 933 031.00 | 3 362 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | 473.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 523.00 | 17 162.00 | | 41 523.00 |
DK Provisions réglementées | 144 154.00 | 134 546.00 | | 144 154.00 |
DL TOTAL (I) | 228 361.00 | 194 105.00 | | 228 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 326.00 | 733 711.00 | | 694 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 670.00 | 975 698.00 | | 704 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 031.00 | 1 169 803.00 | | 933 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323.00 | 240 614.00 | | 2 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 373 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 537 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 208.00 | 17 909.00 | | 22 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 816.00 | 6 434.00 | | 31 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 608.00 | 11 474.00 | | -9 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 552.00 | -10 910.00 | | -14 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 983.00 | 3 869 822.00 | | 4 387 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 460.00 | 3 852 660.00 | | 4 346 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 523.00 | 17 162.00 | | 41 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352.00 | | 246.00 | 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | -2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -128.00 | 2 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | | 246.00 | 2 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -2 439.00 | | | -2 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705.00 | 703.00 | | 705.00 |