| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 539.00 | 34 376.00 | 30 162.00 | 64 539.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 179 294.00 | 9 557.00 | 169 737.00 | 179 294.00 |
AP Constructions | 465 982.00 | 141 317.00 | 324 664.00 | 465 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 448.00 | 435 926.00 | 422 522.00 | 858 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 665.00 | 525 934.00 | 170 731.00 | 696 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 680.00 | 1 147 111.00 | 1 176 569.00 | 2 323 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 339.00 | | 134 339.00 | 134 339.00 |
BN En cours de production de biens | 447 770.00 | | 447 770.00 | 447 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 547.00 | | 1 318 547.00 | 1 318 547.00 |
BZ Autres créances | 210 166.00 | | 210 166.00 | 210 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 222 278.00 | | 222 278.00 | 222 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 297.00 | | 2 407 297.00 | 2 407 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 557.00 | 1 147 111.00 | 3 610 446.00 | 4 757 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 544.00 | | | 222 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 042.00 | | | 205 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 339.00 | | | 468 339.00 |
DH Report à nouveau | -593.00 | | | -593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 223.00 | | | 327 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 185.00 | | | 1 373 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 839.00 | | | 703 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 230.00 | | | 685 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 358.00 | | | 583 358.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 548.00 | | | 150 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 261.00 | | | 2 237 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 446.00 | | | 3 610 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 261.00 | | | 2 237 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FG Production vendue services | 4 763 691.00 | 30 554.00 | 4 794 245.00 | 4 763 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 243.00 | 30 554.00 | 4 794 797.00 | 4 764 243.00 |
FM Production stockée | | | 263 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -230.00 | | | -230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 211.00 | | | 5 144 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 581.00 | | | 4 993 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 475.00 | | 327 207.00 | 2 020 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 426.00 | 28 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 002.00 | 2 323 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 576.00 | 2 200 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 329.00 | | 16 210.00 | 78 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 968.00 | | 310 997.00 | 1 910 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 968.00 | 181 719.00 | 21 576.00 | 986 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 599.00 | 12 777.00 | | 21 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 369.00 | 168 941.00 | 21 576.00 | 965 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 230.00 | 685 230.00 | | 685 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 346.00 | 180 346.00 | | 180 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 548.00 | 150 548.00 | | 150 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 547.00 | | | 1 318 547.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 322.00 | 152 202.00 | 437 615.00 | 698 322.00 |
VI Groupe et associés | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 373.00 | | | 122 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 105.00 | 1 569 510.00 | 24 594.00 | 1 594 105.00 |
VW T.V.A. | 291 458.00 | 291 458.00 | | 291 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 261.00 | 1 691 141.00 | 437 615.00 | 2 237 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
ST Autres comptes | 846 524.00 | | | 846 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 414.00 | | | 278 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 208.00 | | | 227 208.00 |
YT Sous‐traitance | 420 001.00 | | | 420 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 967 674.00 | | | 967 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 306.00 | | | 468 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 617 467.00 | | | 1 617 467.00 |