| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 337 038.00 | 83 820.00 | 253 217.00 | 337 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 013 273.00 | 2 247 465.00 | 1 765 808.00 | 4 013 273.00 |
040 Immobilisations financières | 446 995.00 | | 446 995.00 | 446 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 827 306.00 | 2 331 285.00 | 2 496 020.00 | 4 827 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 376 411.00 | | 1 376 411.00 | 1 376 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 323 299.00 | | 5 323 299.00 | 5 323 299.00 |
072 Créances – Autres | 741 141.00 | | 741 141.00 | 741 141.00 |
084 Disponibilités | 1 110 390.00 | | 1 110 390.00 | 1 110 390.00 |
088 Caisse | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126 635.00 | | 126 635.00 | 126 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 680 082.00 | | 8 680 082.00 | 8 680 082.00 |
110 Total général Actif | 13 507 388.00 | 2 331 285.00 | 11 176 103.00 | 13 507 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 324 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 487 806.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 933 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 636 209.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 128 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 510 731.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 753 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 359 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 504 970.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 641 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 176 103.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 673 860.00 | 10 270 481.00 | | 13 673 860.00 |
222 Production stockée | 166 720.00 | 127 324.00 | | 166 720.00 |
224 Production immobilisée | 33 680.00 | 30 386.00 | | 33 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
230 Autres produits | 270 229.00 | 215 035.00 | | 270 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 164 743.00 | 10 643 226.00 | | 14 164 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 203 114.00 | 1 747 362.00 | | 2 203 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86 793.00 | 2 737.00 | | -86 793.00 |
242 Autres charges externes. | 5 879 574.00 | 3 896 227.00 | | 5 879 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 110 392.00 | 90 091.00 | | 110 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 139 159.00 | 2 546 367.00 | | 3 139 159.00 |
252 Charges sociales | 1 716 503.00 | 1 408 457.00 | | 1 716 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 511 805.00 | 388 794.00 | | 511 805.00 |
262 Autres charges | 474.00 | 1 531.00 | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 474 228.00 | 10 081 567.00 | | 13 474 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 690 515.00 | 561 659.00 | | 690 515.00 |
280 Produits financiers | 19 544.00 | 45.00 | | 19 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 630.00 | 376 171.00 | | 53 630.00 |
294 Charges financières | 95 256.00 | 71 278.00 | | 95 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 224.00 | 364 508.00 | | 32 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 636 209.00 | 502 089.00 | | 636 209.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662 222.00 | | | 662 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 161 212.00 | | | 4 161 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724 613.00 | | | 724 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 277 333.00 | | | 277 333.00 |