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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 417.00 | 95 905.00 | 512.00 | 96 417.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 66 113.00 | 63 724.00 | 2 388.00 | 66 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 278.00 | 1 982 321.00 | 73 957.00 | 2 056 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 243.00 | 84 944.00 | 20 299.00 | 105 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 556.00 | 2 226 894.00 | 150 661.00 | 2 377 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BN En cours de production de biens | 239 732.00 | | 239 732.00 | 239 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 141.00 | 6 168.00 | 422 972.00 | 429 141.00 |
BZ Autres créances | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
CF Disponibilités | 93 908.00 | | 93 908.00 | 93 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 764.00 | 6 168.00 | 843 595.00 | 849 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 320.00 | 2 233 063.00 | 994 257.00 | 3 227 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 052.00 | 268 052.00 | | 268 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
DG Autres réserves | 382 705.00 | 414 339.00 | | 382 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 417.00 | -31 634.00 | | -63 417.00 |
DL TOTAL (I) | 614 144.00 | 677 562.00 | | 614 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 757.00 | 22 996.00 | | 31 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 681.00 | 100 960.00 | | 103 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 807.00 | 163 753.00 | | 151 807.00 |
EA Autres dettes | 23 126.00 | 83 050.00 | | 23 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 739.00 | 49 734.00 | | 69 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 110.00 | 422 689.00 | | 380 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 254.00 | 1 100 251.00 | | 994 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 469 054.00 | | 1 469 054.00 | 1 469 054.00 |
FG Production vendue services | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 360.00 | | 1 471 360.00 | 1 471 360.00 |
FM Production stockée | | | -43 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 404.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 9 334.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385.00 | 6 398.00 | | 3 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | 1 764.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | 8 163.00 | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 405.00 | 1 170.00 | | -3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 694.00 | 1 624 258.00 | | 1 442 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 111.00 | 1 655 892.00 | | 1 506 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 417.00 | -31 634.00 | | -63 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 871.00 | 65 756.00 | | 64 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 787.00 | | 47 139.00 | 2 342 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 371.00 | 2 377 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 506.00 | 104 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 865.00 | 2 262 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 379.00 | | 2 167.00 | 102 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 528.00 | | 44 972.00 | 2 229 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 085.00 | 42 989.00 | 12 179.00 | 2 196 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 366.00 | 2 045.00 | 506.00 | 94 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 718.00 | 40 944.00 | 11 673.00 | 2 101 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
UX Autres créances clients | 421 739.00 | | | 421 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VB T. V. A. | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 757.00 | 19 969.00 | 11 788.00 | 31 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 362.00 | 489 707.00 | 6 655.00 | 496 362.00 |
VW T.V.A. | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 112.00 | 368 324.00 | 11 788.00 | 380 112.00 |