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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 354.00 | 473.00 | 9 881.00 | 10 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 253.00 | 89 840.00 | 8 413.00 | 98 253.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 324.00 | 1 470.00 | 1 854.00 | 3 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 453.00 | 2 017 874.00 | 54 579.00 | 2 072 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 303.00 | 75 445.00 | 8 858.00 | 84 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 189.00 | 2 185 103.00 | 92 087.00 | 2 277 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BN En cours de production de biens | 232 179.00 | | 232 179.00 | 232 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 521.00 | 7 036.00 | 224 485.00 | 231 521.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CF Disponibilités | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 425.00 | 7 036.00 | 569 388.00 | 576 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 614.00 | 2 192 139.00 | 661 475.00 | 2 853 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 206.00 | 268 052.00 | | 162 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
DG Autres réserves | 111 683.00 | 198 465.00 | | 111 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 197.00 | 7 372.00 | | 104 197.00 |
DL TOTAL (I) | 404 891.00 | 500 694.00 | | 404 891.00 |
DP Provisions pour risques | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 863.00 | 63 853.00 | | 33 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 588.00 | 84 810.00 | | 44 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 972.00 | 116 339.00 | | 114 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 2 282.00 | | 1 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 999.00 | 15 692.00 | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 378.00 | 282 977.00 | | 221 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 475.00 | 783 671.00 | | 661 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 293.00 | 249 129.00 | | 216 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 618.00 | | 47 488.00 | 2 361 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 916.00 | 2 277 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 150.00 | 105 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 766.00 | 2 160 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 196.00 | | 7 830.00 | 102 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 542.00 | | 29 304.00 | 2 258 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 690.00 | 29 330.00 | 96 916.00 | 2 252 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 473.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 831.00 | 2 159.00 | 4 150.00 | 91 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 858.00 | 26 697.00 | 92 766.00 | 2 160 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 206.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 479.00 | | 6 442.00 | 13 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 479.00 | | 6 442.00 | 13 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 479.00 | 35 206.00 | 6 442.00 | 13 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 223 078.00 | 223 078.00 | | 223 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 863.00 | 28 779.00 | 5 085.00 | 33 863.00 |
VI Groupe et associés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 732.00 | 248 288.00 | 8 444.00 | 256 732.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 618.00 | 214 533.00 | 5 085.00 | 219 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
ST Autres comptes | 201 686.00 | | | 201 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
YT Sous‐traitance | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 470.00 | | | 228 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 330.00 | | | 304 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |