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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 354.00 | 3 925.00 | 6 429.00 | 10 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 253.00 | 93 623.00 | 4 630.00 | 98 253.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 324.00 | 1 802.00 | 1 522.00 | 3 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 895.00 | 1 579 891.00 | 27 004.00 | 1 606 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 052.00 | 71 358.00 | 4 694.00 | 76 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 389.00 | 1 750 600.00 | 52 789.00 | 1 803 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BN En cours de production de biens | 234 267.00 | | 234 267.00 | 234 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 317.00 | 6 333.00 | 181 984.00 | 188 317.00 |
BZ Autres créances | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CF Disponibilités | 239 545.00 | | 239 545.00 | 239 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 608.00 | 6 333.00 | 701 275.00 | 707 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 997.00 | 1 756 933.00 | 754 064.00 | 2 510 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 206.00 | | | 162 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
DG Autres réserves | 215 880.00 | | | 215 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 999.00 | | | -64 999.00 |
DL TOTAL (I) | 339 892.00 | | | 339 892.00 |
DP Provisions pour risques | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 719.00 | | | 178 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 370.00 | | | 118 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 967.00 | | | 378 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 064.00 | | | 754 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 960.00 | | | 218 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 189.00 | | 11 917.00 | 2 277 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 718.00 | 1 803 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 718.00 | 1 686 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 080.00 | | 11 909.00 | 2 160 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 8.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 103.00 | 32 274.00 | 466 777.00 | 2 185 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | 3 451.00 | | 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 840.00 | 3 783.00 | | 89 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 789.00 | 25 039.00 | 466 777.00 | 2 094 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
6T Sur comptes clients | 7 036.00 | | 704.00 | 7 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 036.00 | | 704.00 | 7 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 242.00 | | 704.00 | 42 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 180 717.00 | 180 717.00 | | 180 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 599.00 | 703.00 | 6 896.00 | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 719.00 | 18 712.00 | 153 269.00 | 178 719.00 |
VI Groupe et associés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 935.00 | 214 039.00 | 6 896.00 | 220 935.00 |
VW T.V.A. | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 967.00 | 218 960.00 | 153 269.00 | 378 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
ST Autres comptes | 146 639.00 | | | 146 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
YT Sous‐traitance | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 903.00 | | | 217 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 544.00 | | | 270 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |