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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 473.00 | 92 473.00 | | 92 473.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 66 113.00 | 64 017.00 | 2 096.00 | 66 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 233.00 | 2 006 001.00 | 46 232.00 | 2 052 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 749.00 | 88 085.00 | 16 664.00 | 104 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 071.00 | 2 250 576.00 | 108 495.00 | 2 359 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BN En cours de production de biens | 226 857.00 | 42 226.00 | 184 631.00 | 226 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 818.00 | 12 110.00 | 281 708.00 | 293 818.00 |
BZ Autres créances | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CF Disponibilités | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 830.00 | 54 336.00 | 631 494.00 | 685 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 901.00 | 2 304 912.00 | 739 989.00 | 3 044 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 052.00 | 268 052.00 | | 268 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
DG Autres réserves | 319 288.00 | 382 705.00 | | 319 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 823.00 | -63 417.00 | | -120 823.00 |
DL TOTAL (I) | 493 322.00 | 614 144.00 | | 493 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 791.00 | 31 757.00 | | 11 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 314.00 | 103 681.00 | | 97 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 348.00 | 151 807.00 | | 108 348.00 |
EA Autres dettes | 23 193.00 | 23 126.00 | | 23 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 935.00 | 69 739.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 667.00 | 380 110.00 | | 246 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 989.00 | 994 254.00 | | 739 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 667.00 | | | 246 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 556.00 | | 6 023.00 | 2 377 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 507.00 | 2 359 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 945.00 | 100 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 563.00 | 2 258 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 040.00 | | | 104 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 636.00 | | 6 023.00 | 2 262 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 895.00 | 38 189.00 | 14 507.00 | 2 226 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 905.00 | 513.00 | 3 945.00 | 95 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 989.00 | 37 676.00 | 10 563.00 | 2 130 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 226.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 169.00 | 5 958.00 | 17.00 | 6 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 169.00 | 48 184.00 | 17.00 | 6 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 169.00 | 48 184.00 | 17.00 | 6 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 184.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 280 477.00 | | | 280 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 587.00 | 342 247.00 | 342 247.00 | 355 587.00 |
VW T.V.A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 581.00 | 245 581.00 | | 245 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |