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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 354.00 | 7 376.00 | 2 978.00 | 10 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 293.00 | 95 926.00 | 2 368.00 | 98 293.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 17 598.00 | 3 354.00 | 14 244.00 | 17 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 140.00 | 1 583 630.00 | 17 510.00 | 1 601 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 630.00 | 73 805.00 | 5 825.00 | 79 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 526.00 | 1 764 091.00 | 51 435.00 | 1 815 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BN En cours de production de biens | 212 686.00 | | 212 686.00 | 212 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 980.00 | 5 805.00 | 212 175.00 | 217 980.00 |
BZ Autres créances | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CF Disponibilités | 134 442.00 | | 134 442.00 | 134 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 203.00 | 5 805.00 | 593 398.00 | 599 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 729.00 | 1 769 896.00 | 644 833.00 | 2 414 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 206.00 | 162 206.00 | | 162 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
DG Autres réserves | 150 881.00 | 215 880.00 | | 150 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 971.00 | -64 999.00 | | -98 971.00 |
DL TOTAL (I) | 240 921.00 | 339 892.00 | | 240 921.00 |
DP Provisions pour risques | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 047.00 | 178 719.00 | | 160 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 857.00 | 8 683.00 | | 8 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 990.00 | 62 415.00 | | 80 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 675.00 | 118 370.00 | | 117 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 435.00 | | |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 1 645.00 | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 706.00 | 378 967.00 | | 368 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 833.00 | 754 064.00 | | 644 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 197.00 | 378 967.00 | | 225 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 389.00 | | 20 800.00 | 1 803 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 663.00 | 1 815 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 105 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 863.00 | 1 698 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 876.00 | | 840.00 | 105 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 271.00 | | 19 960.00 | 1 686 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 600.00 | 21 870.00 | 8 378.00 | 1 750 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 925.00 | 3 451.00 | | 3 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 623.00 | 3 102.00 | 800.00 | 93 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 052.00 | 15 316.00 | 7 578.00 | 1 653 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
6T Sur comptes clients | 6 333.00 | | 528.00 | 6 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 333.00 | | 528.00 | 6 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 539.00 | | 528.00 | 41 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 211 014.00 | 211 014.00 | | 211 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 966.00 | 697.00 | 6 269.00 | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 047.00 | 16 539.00 | 143 508.00 | 160 047.00 |
VI Groupe et associés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 980.00 | 233 711.00 | 6 269.00 | 239 980.00 |
VW T.V.A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 706.00 | 225 197.00 | 143 508.00 | 368 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 355.00 | 20 104.00 | | 18 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 692.00 | 18 707.00 | | 30 692.00 |
ST Autres comptes | 118 530.00 | 146 639.00 | | 118 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 874.00 | 7 880.00 | | 2 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YT Sous‐traitance | 105 934.00 | 96 004.00 | | 105 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 798.00 | 1 315.00 | | 4 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | 3 288.00 | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 991.00 | 23 392.00 | | 19 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 874.00 | 217 903.00 | | 206 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 677.00 | 79 232.00 | | 83 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 829.00 | 270 544.00 | | 262 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |