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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 8 170.00 | 269.00 | 8 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685.00 | 1 583.00 | 101.00 | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 143.00 | 35 362.00 | 12 781.00 | 48 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 728.00 | 235 097.00 | 178 630.00 | 413 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 132.00 | 173 956.00 | 317 176.00 | 491 132.00 |
BZ Autres créances | 1 958 381.00 | 1 168 650.00 | 789 731.00 | 1 958 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 650.00 | | 290 650.00 | 290 650.00 |
CF Disponibilités | 331 559.00 | | 331 559.00 | 331 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 364.00 | 1 342 606.00 | 1 729 757.00 | 3 072 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 092.00 | 1 577 703.00 | 1 908 388.00 | 3 486 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 417 504.00 | | | 417 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 762 212.00 | 762 212.00 | | 762 212.00 |
DH Report à nouveau | -222 137.00 | -231 505.00 | | -222 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 337.00 | 9 367.00 | | -25 337.00 |
DL TOTAL (I) | 556 660.00 | 581 998.00 | | 556 660.00 |
DP Provisions pour risques | 166 304.00 | 124 627.00 | | 166 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 304.00 | 124 627.00 | | 166 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 099.00 | 1 095 522.00 | | 1 023 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 741.00 | 10 677.00 | | 10 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 32 765.00 | | 17 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 205.00 | 113 434.00 | | 134 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 423.00 | 1 252 398.00 | | 1 185 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 388.00 | 1 959 024.00 | | 1 908 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 423.00 | | | 1 185 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 060.00 | | 367 060.00 | 367 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 060.00 | | 367 060.00 | 367 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 677.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 566.00 | 768.00 | | 14 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 566.00 | 1 549.00 | | 14 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 566.00 | -18 950.00 | | 14 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 190.00 | -7 047.00 | | -14 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 856.00 | 512 216.00 | | 520 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 193.00 | 502 849.00 | | 546 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 337.00 | 9 367.00 | | -25 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 766.00 | | | 412 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 458.00 | | | 355 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 583.00 | 4 532.00 | | 40 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479.00 | 690.00 | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 104.00 | 3 842.00 | | 33 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 899 800.00 | | | 1 899 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 627.00 | 41 677.00 | | 124 627.00 |
6T Sur comptes clients | 140 465.00 | 33 536.00 | 45.00 | 140 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 033 374.00 | 140 025.00 | 4 749.00 | 1 033 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363 820.00 | 173 561.00 | 4 794.00 | 1 363 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 447.00 | 215 238.00 | 4 794.00 | 1 488 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 213.00 | 45.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 025.00 | 4 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 504.00 | | | 417 504.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 957.00 | | | 1 846 957.00 |
VI Groupe et associés | 923 099.00 | 923 099.00 | | 923 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 460.00 | 2 032 650.00 | 417 810.00 | 2 450 460.00 |
VW T.V.A. | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 423.00 | 1 185 423.00 | | 1 185 423.00 |