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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 066.00 | 47 926.00 | 8 140.00 | 56 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 029.00 | 263 653.00 | 150 375.00 | 414 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 014.00 | 211 531.00 | 365 483.00 | 577 014.00 |
BZ Autres créances | 1 685 421.00 | 1 236 013.00 | 449 408.00 | 1 685 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 651.00 | | 290 651.00 | 290 651.00 |
CF Disponibilités | 845 356.00 | | 845 356.00 | 845 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 518.00 | 1 447 544.00 | 1 954 974.00 | 3 402 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 547.00 | 1 711 198.00 | 2 105 349.00 | 3 816 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
CU Autres participations | 347 226.00 | 205 602.00 | 141 624.00 | 347 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 762 212.00 | 762 212.00 | | 762 212.00 |
DH Report à nouveau | -372 693.00 | -275 181.00 | | -372 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 119.00 | -97 512.00 | | 64 119.00 |
DL TOTAL (I) | 495 562.00 | 431 443.00 | | 495 562.00 |
DP Provisions pour risques | 497 250.00 | 447 426.00 | | 497 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 250.00 | 447 426.00 | | 497 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 860.00 | 95 766.00 | | 95 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 861.00 | 758 729.00 | | 795 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 277.00 | 39 722.00 | | 39 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 363.00 | 165 536.00 | | 162 363.00 |
EA Autres dettes | 19 175.00 | 6 450.00 | | 19 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 537.00 | 1 066 203.00 | | 1 112 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 349.00 | 1 945 072.00 | | 2 105 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 537.00 | 1 066 203.00 | | 1 112 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | 766.00 | | 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 795 861.00 | | | 795 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 136.00 | | 342 136.00 | 342 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 136.00 | | 342 136.00 | 342 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 569.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 191.00 | -6 796.00 | | -13 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 357.00 | 1 287 166.00 | | 555 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 237.00 | 1 384 679.00 | | 491 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 119.00 | -97 512.00 | | 64 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 029.00 | | 7 622.00 | 414 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 347 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 414 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 837.00 | | 7 622.00 | 347 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 887.00 | 4 165.00 | | 53 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 446.00 | 4 165.00 | | 45 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 426.00 | 60 566.00 | 10 742.00 | 447 426.00 |
6T Sur comptes clients | 190 368.00 | 28 569.00 | 7 406.00 | 190 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 133 547.00 | 125 588.00 | 23 122.00 | 1 133 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536 717.00 | 154 157.00 | 37 728.00 | 1 536 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984 143.00 | 214 723.00 | 48 470.00 | 1 984 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 135.00 | 18 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 588.00 | 30 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 676.00 | 507 676.00 | | 507 676.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 174.00 | 1 624 174.00 | | 1 624 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 795 861.00 | 795 861.00 | | 795 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 877.00 | 2 264 877.00 | | 2 264 877.00 |
VW T.V.A. | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 537.00 | 1 112 537.00 | | 1 112 537.00 |