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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 857.00 | 30 421.00 | 23 436.00 | 53 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 442.00 | 253 349.00 | 166 093.00 | 419 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 513.00 | 174 570.00 | 357 943.00 | 532 513.00 |
BZ Autres créances | 2 197 908.00 | 1 575 979.00 | 621 928.00 | 2 197 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 651.00 | | 290 651.00 | 290 651.00 |
CF Disponibilités | 420 988.00 | | 420 988.00 | 420 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 191.00 | 1 750 549.00 | 1 692 642.00 | 3 443 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 633.00 | 2 003 898.00 | 1 858 735.00 | 3 862 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382 101.00 | | | 382 101.00 |
CU Autres participations | 354 849.00 | 212 803.00 | 142 046.00 | 354 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 762 212.00 | 762 212.00 | | 762 212.00 |
DH Report à nouveau | -231 337.00 | -247 475.00 | | -231 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 995.00 | 16 138.00 | | -32 995.00 |
DL TOTAL (I) | 539 803.00 | 572 799.00 | | 539 803.00 |
DP Provisions pour risques | 306 634.00 | 236 878.00 | | 306 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 634.00 | 236 878.00 | | 306 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 800.00 | 817 672.00 | | 839 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 544.00 | | 12 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 617.00 | 139 399.00 | | 149 617.00 |
EA Autres dettes | 10 635.00 | 10 391.00 | | 10 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 298.00 | 980 007.00 | | 1 012 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 735.00 | 1 789 683.00 | | 1 858 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 298.00 | 980 007.00 | | 1 012 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 614.00 | | 383 614.00 | 383 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 614.00 | | 383 614.00 | 383 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 361.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 90.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 90.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | -90.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 032.00 | -16 386.00 | | -13 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 964.00 | 589 350.00 | | 638 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 959.00 | 573 213.00 | | 671 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 995.00 | 16 138.00 | | -32 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 728.00 | | 33 831.00 | 413 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 118.00 | 419 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 118.00 | 55 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 828.00 | | 33 831.00 | 49 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 460.00 | | | 355 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 992.00 | 3 902.00 | 12 348.00 | 48 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 552.00 | 3 902.00 | 12 348.00 | 40 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 878.00 | 69 756.00 | | 236 878.00 |
6T Sur comptes clients | 159 209.00 | 15 361.00 | | 159 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 322 034.00 | 255 687.00 | 1 742.00 | 1 322 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671 224.00 | 293 870.00 | 1 742.00 | 1 671 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908 102.00 | 363 626.00 | 1 742.00 | 1 908 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 117.00 | | |
UG ‐ Financières | | 278 509.00 | 1 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 113 544.00 | 113 544.00 | | 113 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 969.00 | 418 969.00 | | 418 969.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 083 592.00 | 2 083 592.00 | | 2 083 592.00 |
VI Groupe et associés | 839 800.00 | 839 800.00 | | 839 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 859.00 | 2 731 859.00 | | 2 731 859.00 |
VW T.V.A. | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 298.00 | 1 012 298.00 | | 1 012 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |