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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 857.00 | 37 195.00 | 16 662.00 | 53 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 442.00 | 260 123.00 | 159 319.00 | 419 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 878.00 | 190 368.00 | 352 510.00 | 542 878.00 |
BZ Autres créances | 2 402 225.00 | 1 776 148.00 | 626 076.00 | 2 402 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 651.00 | | 290 651.00 | 290 651.00 |
CF Disponibilités | 434 757.00 | | 434 757.00 | 434 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 292.00 | 1 966 516.00 | 1 705 776.00 | 3 672 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 734.00 | 2 226 639.00 | 1 865 095.00 | 4 091 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
CU Autres participations | 354 849.00 | 212 803.00 | 142 046.00 | 354 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 762 212.00 | 762 212.00 | | 762 212.00 |
DH Report à nouveau | -264 333.00 | -231 337.00 | | -264 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 848.00 | -32 995.00 | | -10 848.00 |
DL TOTAL (I) | 528 955.00 | 539 803.00 | | 528 955.00 |
DP Provisions pour risques | 373 191.00 | 306 634.00 | | 373 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 191.00 | 306 634.00 | | 373 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 700.00 | 839 800.00 | | 805 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 12 245.00 | | 13 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 663.00 | 149 617.00 | | 143 663.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 10 635.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 949.00 | 1 012 298.00 | | 962 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 095.00 | 1 858 735.00 | | 1 865 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 949.00 | 1 012 298.00 | | 962 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 919.00 | | 376 919.00 | 376 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 919.00 | | 376 919.00 | 376 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 798.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 607.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 607.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | 335.00 | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 454.00 | -13 032.00 | | -8 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 008.00 | 638 964.00 | | 597 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 856.00 | 671 959.00 | | 607 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 848.00 | -32 995.00 | | -10 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 442.00 | | | 419 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 460.00 | | | 355 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 546.00 | 6 774.00 | | 40 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 106.00 | 6 774.00 | | 32 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 634.00 | 66 557.00 | | 306 634.00 |
6T Sur comptes clients | 174 570.00 | 15 798.00 | | 174 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 575 979.00 | 222 196.00 | 22 027.00 | 1 575 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963 352.00 | 237 994.00 | 22 027.00 | 1 963 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269 986.00 | 304 551.00 | 22 027.00 | 2 269 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 355.00 | | |
UG ‐ Financières | | 222 196.00 | 22 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 885.00 | 456 885.00 | | 456 885.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 284 712.00 | 2 284 712.00 | | 2 284 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 805 700.00 | 805 700.00 | | 805 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 191.00 | 2 947 191.00 | | 2 947 191.00 |
VW T.V.A. | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 949.00 | 962 949.00 | | 962 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |