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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 066.00 | 43 761.00 | 12 304.00 | 56 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 029.00 | 266 689.00 | 147 340.00 | 414 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 164.00 | 190 368.00 | 347 796.00 | 538 164.00 |
BZ Autres créances | 1 634 492.00 | 1 133 547.00 | 500 944.00 | 1 634 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 651.00 | | 290 651.00 | 290 651.00 |
CF Disponibilités | 655 349.00 | | 655 349.00 | 655 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 647.00 | 1 323 915.00 | 1 797 732.00 | 3 121 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 676.00 | 1 590 604.00 | 1 945 072.00 | 3 535 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
CU Autres participations | 347 226.00 | 212 802.00 | 134 424.00 | 347 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 762 212.00 | 762 212.00 | | 762 212.00 |
DH Report à nouveau | -275 181.00 | -264 333.00 | | -275 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 512.00 | -10 848.00 | | -97 512.00 |
DL TOTAL (I) | 431 443.00 | 528 955.00 | | 431 443.00 |
DP Provisions pour risques | 447 426.00 | 373 191.00 | | 447 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 426.00 | 373 191.00 | | 447 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 766.00 | 246.00 | | 95 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 729.00 | 805 700.00 | | 758 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 722.00 | 13 312.00 | | 39 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 536.00 | 143 663.00 | | 165 536.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | 29.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 203.00 | 962 949.00 | | 1 066 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 072.00 | 1 865 095.00 | | 1 945 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 203.00 | 962 949.00 | | 1 066 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 246.00 | | 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758 729.00 | | | 758 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 094.00 | | 294 094.00 | 294 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 094.00 | | 294 094.00 | 294 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 271.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 482.00 | -1 271.00 | | 3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 796.00 | -8 454.00 | | -6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 166.00 | 597 008.00 | | 1 287 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 679.00 | 607 856.00 | | 1 384 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 512.00 | -10 848.00 | | -97 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 442.00 | | 7 052.00 | 419 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 347 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 465.00 | 414 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | 57 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 542.00 | | 7 052.00 | 55 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 460.00 | | | 355 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 320.00 | 10 642.00 | 4 075.00 | 47 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 880.00 | 10 642.00 | 4 075.00 | 38 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 191.00 | 74 235.00 | | 373 191.00 |
6T Sur comptes clients | 190 368.00 | | | 190 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 776 148.00 | 150 593.00 | 793 194.00 | 1 776 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179 319.00 | 158 215.00 | 800 817.00 | 2 179 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552 510.00 | 232 450.00 | 800 817.00 | 2 552 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 235.00 | | |
UG ‐ Financières | | 158 215.00 | 800 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 885.00 | 456 885.00 | | 456 885.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 626.00 | 1 574 626.00 | | 1 574 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 758 729.00 | 758 729.00 | | 758 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 013.00 | 2 174 013.00 | | 2 174 013.00 |
VW T.V.A. | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 203.00 | 1 066 203.00 | | 1 066 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |