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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 238.00 | 381.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 262 913.00 | | 262 913.00 | 262 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 904.00 | 21 874.00 | 30.00 | 21 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 596.00 | 46 871.00 | 182 725.00 | 229 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 894.00 | 68 984.00 | 449 910.00 | 518 894.00 |
BT Marchandises | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
BZ Autres créances | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
CF Disponibilités | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 832.00 | | 271 832.00 | 271 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 727.00 | 68 984.00 | 721 742.00 | 790 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 140 642.00 | 121 137.00 | | 140 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 255.00 | 19 504.00 | | 21 255.00 |
DL TOTAL (I) | 249 897.00 | 228 642.00 | | 249 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 485.00 | 174 692.00 | | 149 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 655.00 | 160 477.00 | | 160 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 432.00 | 45 972.00 | | 82 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 474.00 | 74 289.00 | | 70 474.00 |
EA Autres dettes | 8 774.00 | 8 741.00 | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 844.00 | 464 200.00 | | 471 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 742.00 | 692 843.00 | | 721 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 205.00 | 314 779.00 | | 348 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 156.00 | | 4 867.00 | 515 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 518 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 534.00 | | 263 534.00 | 263 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 251 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 534.00 | | | 263 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 804.00 | | 3 993.00 | 247 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | 874.00 | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 140.00 | 20 140.00 | 296.00 | 49 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 124.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 026.00 | 20 016.00 | 296.00 | 49 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VC Groupe et associés | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 421.00 | 25 782.00 | 95 375.00 | 149 421.00 |
VI Groupe et associés | 160 655.00 | 160 655.00 | | 160 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 294.00 | 164 294.00 | 95 375.00 | 164 294.00 |
VW T.V.A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 845.00 | 348 206.00 | 95 375.00 | 471 845.00 |