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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 486.00 | 133.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 262 913.00 | | 262 913.00 | 262 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 337.00 | 16 845.00 | 491.00 | 17 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 903.00 | 83 286.00 | 145 617.00 | 228 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 704.00 | 100 618.00 | 413 085.00 | 513 704.00 |
BT Marchandises | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BZ Autres créances | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
CF Disponibilités | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 046.00 | | 255 046.00 | 255 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 751.00 | 100 618.00 | 668 132.00 | 768 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 897.00 | | | 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 193 660.00 | 161 897.00 | | 193 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 408.00 | 31 762.00 | | 27 408.00 |
DL TOTAL (I) | 309 069.00 | 281 660.00 | | 309 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 301.00 | 123 692.00 | | 97 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 658.00 | 135 792.00 | | 119 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 212.00 | 75 046.00 | | 83 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 340.00 | 70 432.00 | | 51 340.00 |
EA Autres dettes | 7 550.00 | 8 011.00 | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 063.00 | 412 975.00 | | 359 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 132.00 | 694 636.00 | | 668 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 799.00 | 315 717.00 | | 288 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 971.00 | | 1 999.00 | 520 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767.00 | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 266.00 | 513 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 498.00 | 246 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 534.00 | | | 263 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 480.00 | | 1 260.00 | 253 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | 739.00 | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 272.00 | 19 844.00 | 8 498.00 | 89 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 124.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 910.00 | 19 720.00 | 8 498.00 | 88 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | 898.00 | 1 724.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 258.00 | 26 994.00 | 70 264.00 | 97 258.00 |
VI Groupe et associés | 119 658.00 | 119 658.00 | | 119 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 156.00 | 139 432.00 | 1 724.00 | 141 156.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 063.00 | 288 800.00 | 70 264.00 | 359 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |