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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 914.00 | | 262 914.00 | 262 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 747.00 | 17 957.00 | 4 790.00 | 22 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 561.00 | 145 279.00 | 95 282.00 | 240 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 151.00 | 163 236.00 | 366 914.00 | 530 151.00 |
BT Marchandises | 88 190.00 | | 88 190.00 | 88 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 991.00 | | 58 991.00 | 58 991.00 |
BZ Autres créances | 125 580.00 | | 125 580.00 | 125 580.00 |
CF Disponibilités | 138 003.00 | | 138 003.00 | 138 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 256.00 | | 412 256.00 | 412 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 406.00 | 163 236.00 | 779 170.00 | 942 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 106 440.00 | 56 155.00 | | 106 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 777.00 | 50 284.00 | | 55 777.00 |
DL TOTAL (I) | 429 217.00 | 373 440.00 | | 429 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 382.00 | 57 317.00 | | 29 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 068.00 | 136 219.00 | | 118 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 696.00 | 106 738.00 | | 113 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 909.00 | 68 449.00 | | 83 909.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | 6 198.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 953.00 | 374 922.00 | | 349 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 170.00 | 748 361.00 | | 779 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 068.00 | | | 118 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 517.00 | | 4 356.00 | 526 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 722.00 | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 530 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 914.00 | | | 262 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 601.00 | | 3 707.00 | 259 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | 650.00 | 4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 056.00 | 24 181.00 | | 139 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 056.00 | 24 181.00 | | 139 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 696.00 | 113 696.00 | | 113 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | 1 068.00 | 1 553.00 | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VC Groupe et associés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 368.00 | 28 572.00 | 796.00 | 29 368.00 |
VI Groupe et associés | 118 068.00 | 118 068.00 | | 118 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 685.00 | 187 132.00 | 1 553.00 | 188 685.00 |
VW T.V.A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 953.00 | 349 157.00 | 796.00 | 349 953.00 |