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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
AN Terrains | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
AP Constructions | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 895.00 | 302 720.00 | 185 176.00 | 487 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 527.00 | 519 602.00 | 47 925.00 | 567 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 459.00 | 894 815.00 | 276 644.00 | 1 171 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 089.00 | 75 125.00 | 1 141 964.00 | 1 217 089.00 |
BZ Autres créances | 207 360.00 | 28 235.00 | 179 125.00 | 207 360.00 |
CF Disponibilités | 144 847.00 | | 144 847.00 | 144 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 877.00 | 103 360.00 | 1 477 517.00 | 1 580 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 336.00 | 998 175.00 | 1 754 161.00 | 2 752 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
DH Report à nouveau | -266 846.00 | | | -266 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
DL TOTAL (I) | 299 442.00 | | | 299 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 792.00 | | | 273 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 164.00 | | | 740 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 705.00 | | | 438 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 720.00 | | | 1 454 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 161.00 | | | 1 754 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 542.00 | | | 1 290 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 961 477.00 | | 5 961 477.00 | 5 961 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 477.00 | | 5 961 477.00 | 5 961 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 762.00 | | | 200 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 546.00 | | | 241 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 126.00 | | | 239 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 247.00 | | | 6 289 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 290.00 | | | 6 218 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 671.00 | | | 1 202 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 212.00 | 1 171 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 212.00 | 1 148 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 858.00 | | | 1 179 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 466.00 | 135 141.00 | 28 792.00 | 788 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 315.00 | 3 979.00 | | 12 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 151.00 | 131 162.00 | 28 792.00 | 776 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 399.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 399.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 164.00 | 740 164.00 | | 740 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 067.00 | 94 067.00 | | 94 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 274.00 | | | 1 159 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
VB T. V. A. | 104 429.00 | | | 104 429.00 |
VC Groupe et associés | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 792.00 | 109 614.00 | 164 178.00 | 273 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 076.00 | | | 121 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 359.00 | 1 388 526.00 | 87 832.00 | 1 476 359.00 |
VW T.V.A. | 340 976.00 | 340 976.00 | | 340 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 720.00 | 1 290 542.00 | 164 178.00 | 1 454 720.00 |