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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
AN Terrains | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
AP Constructions | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 302.00 | 251 515.00 | 70 787.00 | 322 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 905.00 | 302 144.00 | 17 760.00 | 319 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 243.00 | 626 152.00 | 132 090.00 | 758 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 746.00 | 23 175.00 | 1 675 571.00 | 1 698 746.00 |
BZ Autres créances | 250 631.00 | 28 235.00 | 222 396.00 | 250 631.00 |
CF Disponibilités | 116 127.00 | | 116 127.00 | 116 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 432.00 | 51 410.00 | 2 027 022.00 | 2 078 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 674.00 | 677 562.00 | 2 159 112.00 | 2 836 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
DH Report à nouveau | -195 888.00 | | | -195 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
DL TOTAL (I) | 359 651.00 | | | 359 651.00 |
DP Provisions pour risques | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 728.00 | | | 165 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 589.00 | | | 1 045 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 255.00 | | | 477 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 085.00 | | | 1 784 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 112.00 | | | 2 159 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 056.00 | | | 1 713 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 032 508.00 | | 5 032 508.00 | 5 032 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 508.00 | | 5 032 508.00 | 5 032 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 079.00 | |
GE Autres charges | | | 51 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 101.00 | | | 5 231 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 892.00 | | | 5 170 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 459.00 | | | 1 171 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 216.00 | 758 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 216.00 | 735 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 645.00 | | | 1 148 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 815.00 | 89 079.00 | 357 741.00 | 894 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 521.00 | 89 079.00 | 357 741.00 | 878 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 376.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 125.00 | | 51 950.00 | 75 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 360.00 | | 51 950.00 | 103 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 360.00 | 15 376.00 | 51 950.00 | 103 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 589.00 | 1 045 589.00 | | 1 045 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 253.00 | | | 1 673 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VB T. V. A. | 160 758.00 | | | 160 758.00 |
VC Groupe et associés | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 728.00 | 94 699.00 | 71 029.00 | 165 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 305.00 | 1 936 813.00 | 25 493.00 | 1 962 305.00 |
VW T.V.A. | 376 966.00 | 376 966.00 | | 376 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 085.00 | 1 713 056.00 | 71 029.00 | 1 784 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |