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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
AN Terrains | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
AP Constructions | 59 465.00 | 56 372.00 | 3 094.00 | 59 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 629.00 | 285 163.00 | 23 466.00 | 308 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 036.00 | 305 513.00 | 21 523.00 | 327 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 968.00 | 663 342.00 | 91 626.00 | 754 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 673.00 | 23 175.00 | 1 048 498.00 | 1 071 673.00 |
BZ Autres créances | 237 397.00 | 23 685.00 | 213 711.00 | 237 397.00 |
CF Disponibilités | 740 252.00 | | 740 252.00 | 740 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 917.00 | 46 860.00 | 2 022 056.00 | 2 068 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 885.00 | 710 202.00 | 2 113 683.00 | 2 823 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
DH Report à nouveau | -135 679.00 | | | -135 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 939.00 | | | 146 939.00 |
DL TOTAL (I) | 506 590.00 | | | 506 590.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 650.00 | | | 873 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 753.00 | | | 570 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 093.00 | | | 1 517 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 683.00 | | | 2 113 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 093.00 | | | 1 517 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 674 699.00 | | 7 674 699.00 | 7 674 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 674 699.00 | | 7 674 699.00 | 7 674 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 713 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 465 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 010.00 | | | -84 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 730 645.00 | | | 7 730 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 583 706.00 | | | 7 583 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 939.00 | | | 146 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 243.00 | | 20 198.00 | 758 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 473.00 | 754 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 473.00 | 732 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 430.00 | | 20 198.00 | 735 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 152.00 | 60 662.00 | 23 473.00 | 626 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 858.00 | 60 662.00 | 23 473.00 | 609 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 376.00 | 90 000.00 | 15 376.00 | 15 376.00 |
6T Sur comptes clients | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 235.00 | | 4 550.00 | 28 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 728.00 | | 4 550.00 | 53 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 104.00 | 90 000.00 | 19 926.00 | 69 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 15 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 650.00 | 873 650.00 | | 873 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 118.00 | 135 118.00 | | 135 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 181.00 | 1 046 181.00 | | 1 046 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
VB T. V. A. | 146 234.00 | 146 234.00 | | 146 234.00 |
VC Groupe et associés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 665.00 | 1 303 172.00 | 25 493.00 | 1 328 665.00 |
VW T.V.A. | 421 640.00 | 421 640.00 | | 421 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 093.00 | 1 517 093.00 | | 1 517 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |