| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
AN Terrains | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
AP Constructions | 59 465.00 | 58 331.00 | 1 134.00 | 59 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 935.00 | 209 502.00 | 97 432.00 | 306 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 618.00 | 147 522.00 | 186 097.00 | 333 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 765 382.00 | 437 176.00 | 328 206.00 | 765 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 040.00 | | 407 040.00 | 407 040.00 |
BZ Autres créances | 234 569.00 | 15 345.00 | 219 224.00 | 234 569.00 |
CF Disponibilités | 1 567 473.00 | | 1 567 473.00 | 1 567 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 126.00 | 15 345.00 | 2 275 781.00 | 2 291 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 509.00 | 452 522.00 | 2 603 987.00 | 3 056 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | 450 300.00 | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
DG Autres réserves | 179 831.00 | 179 831.00 | | 179 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 355.00 | 59 641.00 | | 58 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 758 516.00 | 734 802.00 | | 758 516.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 135 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 135 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 551.00 | 855 842.00 | | 65 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 825.00 | 697 769.00 | | 1 097 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 010.00 | 353 725.00 | | 341 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 085.00 | 347 713.00 | | 301 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 471.00 | 2 386 240.00 | | 1 805 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 987.00 | 3 256 041.00 | | 2 603 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 752.00 | 2 356 753.00 | | 1 782 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 199.00 | 988.00 | | 2 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 038 807.00 | | 5 038 807.00 | 5 038 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 807.00 | | 5 038 807.00 | 5 038 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 582.00 | |
GE Autres charges | | | 23 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 275.00 | 158 609.00 | | 36 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 083.00 | 30 000.00 | | 45 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 083.00 | 35 087.00 | | 140 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 634.00 | 40 000.00 | | 81 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 449.00 | -4 913.00 | | 58 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 730.00 | 4 250 546.00 | | 5 245 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 375.00 | 4 190 905.00 | | 5 187 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 355.00 | 59 641.00 | | 58 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 950.00 | 126 849.00 | | 79 950.00 |