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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 071.00 | 18 159.00 | 12 912.00 | 31 071.00 |
AN Terrains | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
AP Constructions | 59 465.00 | 57 025.00 | 2 441.00 | 59 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 115.00 | 281 786.00 | 20 329.00 | 302 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 591.00 | 137 347.00 | 125 244.00 | 262 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 786.00 | 494 317.00 | 204 469.00 | 698 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 031.00 | 23 175.00 | 1 708 856.00 | 1 732 031.00 |
BZ Autres créances | 384 453.00 | 17 985.00 | 366 468.00 | 384 453.00 |
CF Disponibilités | 559 041.00 | | 559 041.00 | 559 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 127.00 | 41 160.00 | 2 669 967.00 | 2 711 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 913.00 | 535 477.00 | 2 874 436.00 | 3 409 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
DG Autres réserves | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
DL TOTAL (I) | 675 161.00 | | | 675 161.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 283.00 | | | 1 426 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 043.00 | | | 574 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 275.00 | | | 2 079 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 436.00 | | | 2 874 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 275.00 | | | 2 079 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 810 613.00 | | 6 810 613.00 | 6 810 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 613.00 | | 6 810 613.00 | 6 810 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 852 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 656 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 733.00 | | | -15 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 653.00 | | | 6 870 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 082.00 | | | 6 702 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 968.00 | | 175 501.00 | 754 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 684.00 | 698 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 174.00 | 31 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 510.00 | 661 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 294.00 | | 20 951.00 | 16 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 155.00 | | 154 550.00 | 732 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 342.00 | 57 946.00 | 226 971.00 | 663 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 294.00 | 3 539.00 | 1 674.00 | 16 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 048.00 | 54 407.00 | 225 297.00 | 647 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 493.00 | | 2 318.00 | 25 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 685.00 | | 5 700.00 | 23 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 178.00 | | 8 018.00 | 49 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 178.00 | 30 000.00 | 8 018.00 | 139 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 283.00 | 1 426 283.00 | | 1 426 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 270.00 | 102 270.00 | | 102 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 538.00 | 1 706 538.00 | | 1 706 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
VB T. V. A. | 275 844.00 | 275 844.00 | | 275 844.00 |
VC Groupe et associés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 086.00 | 2 126 593.00 | 25 493.00 | 2 152 086.00 |
VW T.V.A. | 436 925.00 | 436 925.00 | | 436 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 275.00 | 2 079 275.00 | | 2 079 275.00 |