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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
AN Terrains | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 248.00 | 88 964.00 | 12 284.00 | 101 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 736.00 | 1 003 992.00 | 159 744.00 | 1 163 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 003.00 | 1 129 377.00 | 179 626.00 | 1 309 003.00 |
BT Marchandises | 2 572 595.00 | | 2 572 595.00 | 2 572 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 560.00 | 5 159.00 | 119 401.00 | 124 560.00 |
BZ Autres créances | 370 559.00 | | 370 559.00 | 370 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 373 007.00 | | 373 007.00 | 373 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 992.00 | | 81 992.00 | 81 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 935.00 | 5 159.00 | 3 517 776.00 | 3 522 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 938.00 | 1 134 535.00 | 3 697 402.00 | 4 831 938.00 |
CU Autres participations | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 763.00 | 1 025 763.00 | | 1 025 763.00 |
DH Report à nouveau | 428 418.00 | | | 428 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 727.00 | 428 418.00 | | 11 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 907.00 | 1 586 181.00 | | 1 597 907.00 |
DP Provisions pour risques | 7 457.00 | 10 000.00 | | 7 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 457.00 | 10 000.00 | | 7 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 092.00 | 601 565.00 | | 503 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 861.00 | 1 103 830.00 | | 1 088 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 165.00 | 526 171.00 | | 463 165.00 |
EA Autres dettes | 32 734.00 | 22 524.00 | | 32 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 038.00 | 2 257 368.00 | | 2 092 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 402.00 | 3 853 549.00 | | 3 697 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 127.00 | | 1 748 127.00 | 1 748 127.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 056.00 | | 1 749 056.00 | 1 749 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 12 445.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 466.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 543.00 | 27 000.00 | | 2 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932.00 | 39 912.00 | | 3 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 9 431.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 9 955.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 610.00 | 29 957.00 | | 3 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -467.00 | 189 674.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 577.00 | 7 924 774.00 | | 1 766 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 851.00 | 7 496 356.00 | | 1 754 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 727.00 | 428 418.00 | | 11 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 509.00 | | 10 638.00 | 1 303 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 144.00 | 1 309 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144.00 | 1 266 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 524.00 | | 10 638.00 | 1 260 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 865.00 | 13 655.00 | 5 144.00 | 1 120 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 479.00 | 13 655.00 | 5 144.00 | 1 085 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 2 543.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 375.00 | 160.00 | 2 376.00 | 7 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 375.00 | 160.00 | 2 376.00 | 7 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 375.00 | 160.00 | 4 920.00 | 17 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 2 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 861.00 | 1 088 861.00 | | 1 088 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 004.00 | 179 004.00 | | 179 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 118 390.00 | | | 118 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VI Groupe et associés | 503 092.00 | 503 092.00 | | 503 092.00 |
VP Divers | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 376.00 | | | 346 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 448.00 | 577 111.00 | 337.00 | 577 448.00 |
VW T.V.A. | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 760.00 | 2 088 760.00 | | 2 088 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |