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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 499.00 | 31 060.00 | 439.00 | 31 499.00 |
AP Constructions | 44 342.00 | 3 100.00 | 41 242.00 | 44 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 871.00 | 97 189.00 | 16 682.00 | 113 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 828.00 | 807 599.00 | 564 229.00 | 1 371 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 549.00 | 938 947.00 | 630 602.00 | 1 569 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BT Marchandises | 2 445 299.00 | | 2 445 299.00 | 2 445 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 924.00 | 215.00 | 116 709.00 | 116 924.00 |
BZ Autres créances | 431 674.00 | | 431 674.00 | 431 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 174 864.00 | | 174 864.00 | 174 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 593.00 | 215.00 | 3 279 379.00 | 3 279 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 142.00 | 939 162.00 | 3 909 980.00 | 4 849 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
CU Autres participations | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 939 939.00 | 936 301.00 | | 939 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 705.00 | 183 639.00 | | 167 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 645.00 | 1 251 939.00 | | 1 239 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 809.00 | 19 699.00 | | 425 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 649.00 | 137 656.00 | | 321 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 121.00 | 5 079.00 | | 25 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 521.00 | 1 276 091.00 | | 1 431 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 226.00 | 393 359.00 | | 396 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 484.00 | 98 697.00 | | 34 484.00 |
EA Autres dettes | 19 760.00 | 22 542.00 | | 19 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 766.00 | 921.00 | | 15 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 336.00 | 1 954 044.00 | | 2 670 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 980.00 | 3 205 983.00 | | 3 909 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 221.00 | 1 948 965.00 | | 2 319 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 649.00 | | | 321 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 117 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 064.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 154 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 159 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 491 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 983 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 465.00 | 30 629.00 | | 18 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | 2 027.00 | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 368.00 | 28 602.00 | | 15 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 527.00 | 44 748.00 | | 36 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 201 899.00 | 7 523 115.00 | | 8 201 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 194.00 | 7 339 476.00 | | 8 034 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 705.00 | 183 639.00 | | 167 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 576.00 | | 605 990.00 | 1 338 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 675.00 | 7 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 017.00 | 1 569 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 606.00 | 31 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 736.00 | 1 530 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 755.00 | | 350.00 | 33 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 548.00 | | 605 640.00 | 1 290 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 957.00 | 113 983.00 | 314 993.00 | 1 139 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 390.00 | 276.00 | 2 606.00 | 33 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 567.00 | 113 707.00 | 312 387.00 | 1 106 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 521.00 | 1 431 521.00 | | 1 431 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 662.00 | 140 662.00 | | 140 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 116 666.00 | 116 666.00 | | 116 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 809.00 | 99 815.00 | 325 994.00 | 425 809.00 |
VI Groupe et associés | 321 649.00 | 321 649.00 | | 321 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 444.00 | | | 74 444.00 |
VP Divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 590.00 | 408 590.00 | | 408 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 700.00 | 638 700.00 | | 638 700.00 |
VW T.V.A. | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 215.00 | 2 319 221.00 | 325 994.00 | 2 645 215.00 |