| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 137.00 | 35 921.00 | 1 215.00 | 37 137.00 |
AN Terrains | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 140.00 | 93 236.00 | 11 905.00 | 105 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 372.00 | 1 053 601.00 | 123 770.00 | 1 177 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 281.00 | 1 183 792.00 | 144 488.00 | 1 328 281.00 |
BT Marchandises | 2 422 528.00 | | 2 422 528.00 | 2 422 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 802.00 | 2 747.00 | 121 055.00 | 123 802.00 |
BZ Autres créances | 399 859.00 | | 399 859.00 | 399 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 525 173.00 | | 525 173.00 | 525 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 108.00 | | 83 108.00 | 83 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 692.00 | 2 747.00 | 3 551 945.00 | 3 554 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 973.00 | 1 186 539.00 | 3 696 433.00 | 4 882 973.00 |
CU Autres participations | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 955 907.00 | 1 025 763.00 | | 955 907.00 |
DH Report à nouveau | | 428 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 072.00 | 11 727.00 | | 361 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 979.00 | 1 597 907.00 | | 1 448 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 955.00 | 503 092.00 | | 643 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 657.00 | 3 278.00 | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 913.00 | 1 088 861.00 | | 1 042 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 646.00 | 463 165.00 | | 536 646.00 |
EA Autres dettes | 19 496.00 | 32 734.00 | | 19 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787.00 | 908.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 454.00 | 2 092 038.00 | | 2 247 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 433.00 | 3 697 402.00 | | 3 696 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 568 689.00 | | 7 568 689.00 | 7 568 689.00 |
FD Production vendue biens | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
FG Production vendue services | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 582 454.00 | | 7 582 454.00 | 7 582 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 591 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 668 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 7 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 681.00 | 389.00 | | 15 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 457.00 | 2 543.00 | | 7 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 138.00 | 3 932.00 | | 23 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 322.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 322.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 774.00 | 3 610.00 | | 22 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 780.00 | -467.00 | | 156 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 659 889.00 | 1 766 577.00 | | 7 659 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 298 817.00 | 1 754 851.00 | | 7 298 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 072.00 | 11 727.00 | | 361 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 003.00 | | 19 278.00 | 1 309 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 387.00 | | 1 750.00 | 35 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 018.00 | | 17 528.00 | 1 266 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 377.00 | 54 416.00 | | 1 129 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 387.00 | 535.00 | | 35 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 990.00 | 53 881.00 | | 1 093 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
6T Sur comptes clients | 5 159.00 | 1 713.00 | 4 125.00 | 5 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 159.00 | 1 713.00 | 4 125.00 | 5 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 615.00 | 1 713.00 | 11 582.00 | 12 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 713.00 | 4 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 913.00 | 1 042 913.00 | | 1 042 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 344.00 | 182 344.00 | | 182 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VI Groupe et associés | 643 955.00 | 643 955.00 | | 643 955.00 |
VP Divers | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 474.00 | 103 474.00 | | 103 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 812.00 | | | 381 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 106.00 | 603 481.00 | 3 625.00 | 607 106.00 |
VW T.V.A. | 149 258.00 | 149 258.00 | | 149 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 797.00 | 2 243 797.00 | | 2 243 797.00 |