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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 755.00 | 33 390.00 | 365.00 | 33 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 141.00 | 106 678.00 | 5 463.00 | 112 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 907.00 | 999 888.00 | 132 018.00 | 1 131 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 576.00 | 1 139 957.00 | 198 619.00 | 1 338 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BT Marchandises | 2 195 096.00 | | 2 195 096.00 | 2 195 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
BZ Autres créances | 395 457.00 | | 395 457.00 | 395 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 216 264.00 | | 216 264.00 | 216 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 385.00 | | 78 385.00 | 78 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 364.00 | | 3 007 364.00 | 3 007 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 940.00 | 1 139 957.00 | 3 205 983.00 | 4 345 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
CU Autres participations | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 936 301.00 | 936 814.00 | | 936 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 639.00 | 339 487.00 | | 183 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 939.00 | 1 408 301.00 | | 1 251 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 656.00 | 426 105.00 | | 137 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 079.00 | 4 085.00 | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 091.00 | 746 011.00 | | 1 276 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 359.00 | 461 721.00 | | 393 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 697.00 | | | 98 697.00 |
EA Autres dettes | 22 542.00 | 21 033.00 | | 22 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921.00 | 954.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 044.00 | 1 659 908.00 | | 1 954 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 983.00 | 3 068 209.00 | | 3 205 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 965.00 | 1 655 824.00 | | 1 948 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 656.00 | | | 137 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 426 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 411.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 439 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 446 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 993 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 499.00 | |
GE Autres charges | | | 8 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 282 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 629.00 | 14 280.00 | | 30 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 1 731.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 602.00 | 12 549.00 | | 28 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 748.00 | 133 428.00 | | 44 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 115.00 | 7 622 676.00 | | 7 523 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 339 476.00 | 7 283 189.00 | | 7 339 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 639.00 | 339 487.00 | | 183 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 449.00 | | 116 122.00 | 1 398 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 995.00 | 1 338 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 057.00 | 33 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 938.00 | 1 290 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 040.00 | | 109 447.00 | 1 353 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598.00 | | 6 675.00 | 7 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 170.00 | 43 499.00 | 188 713.00 | 1 285 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 263.00 | 184.00 | 4 057.00 | 37 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 907.00 | 43 316.00 | 184 656.00 | 1 247 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 091.00 | 1 276 091.00 | | 1 276 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 761.00 | 183 761.00 | | 183 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 697.00 | 98 697.00 | | 98 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UX Autres créances clients | 107 445.00 | | | 107 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VI Groupe et associés | 137 656.00 | 137 656.00 | | 137 656.00 |
VP Divers | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 860.00 | | | 359 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 489.00 | 588 489.00 | | 588 489.00 |
VW T.V.A. | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 965.00 | 1 948 965.00 | | 1 948 965.00 |