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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 812.00 | 36 545.00 | 1 267.00 | 37 812.00 |
AN Terrains | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 113.00 | 98 470.00 | 13 644.00 | 112 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 069.00 | 1 102 213.00 | 117 856.00 | 1 220 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 626.00 | 1 238 261.00 | 140 365.00 | 1 378 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BT Marchandises | 2 240 549.00 | | 2 240 549.00 | 2 240 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 980.00 | 2 133.00 | 145 847.00 | 147 980.00 |
BZ Autres créances | 386 273.00 | | 386 273.00 | 386 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 140 638.00 | | 140 638.00 | 140 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 193.00 | 2 133.00 | 3 004 059.00 | 3 006 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 819.00 | 1 240 394.00 | 3 144 425.00 | 4 384 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
CU Autres participations | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 941 979.00 | 955 907.00 | | 941 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 835.00 | 361 072.00 | | 334 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 814.00 | 1 448 979.00 | | 1 408 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 954.00 | 643 955.00 | | 180 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 263.00 | 3 657.00 | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 698.00 | 1 042 913.00 | | 1 052 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 905.00 | 536 646.00 | | 472 905.00 |
EA Autres dettes | 21 843.00 | 19 496.00 | | 21 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947.00 | 787.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 610.00 | 2 247 454.00 | | 1 735 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 425.00 | 3 696 433.00 | | 3 144 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 824.00 | 1 729 347.00 | | 1 655 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 105.00 | | | 426 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 507 929.00 | | 7 507 929.00 | 7 507 929.00 |
FD Production vendue biens | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FG Production vendue services | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 545 667.00 | | 7 545 667.00 | 7 545 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 555 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 674 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 12 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 128 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 559.00 | 15 681.00 | | 15 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 559.00 | 23 138.00 | | 15 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184.00 | 364.00 | | 4 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184.00 | 364.00 | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 375.00 | 22 774.00 | | 11 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 644.00 | 156 780.00 | | 120 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 600 987.00 | 7 659 889.00 | | 7 600 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 266 152.00 | 7 298 817.00 | | 7 266 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 835.00 | 361 072.00 | | 334 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 281.00 | | | 1 328 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 546.00 | | | 1 283 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 792.00 | 54 468.00 | | 1 183 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 921.00 | 623.00 | | 35 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 871.00 | 53 845.00 | | 1 147 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 747.00 | 2 133.00 | 2 747.00 | 2 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747.00 | 2 133.00 | 2 747.00 | 2 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747.00 | 2 133.00 | 2 747.00 | 2 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 698.00 | 1 052 698.00 | | 1 052 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 343.00 | 178 343.00 | | 178 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 797.00 | 202 797.00 | | 202 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 115 338.00 | | | 115 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VI Groupe et associés | 426 105.00 | 426 105.00 | | 426 105.00 |
VP Divers | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 905.00 | 472 905.00 | | 472 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 793.00 | | | 368 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 154.00 | 612 468.00 | 3 687.00 | 616 154.00 |
VW T.V.A. | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 347.00 | 1 729 347.00 | | 1 729 347.00 |