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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 372.00 | 68 471.00 | 42 901.00 | 111 372.00 |
BT Marchandises | 158 576.00 | 29 016.00 | 129 560.00 | 158 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 753.00 | 6 657.00 | 182 096.00 | 188 753.00 |
BZ Autres créances | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
CF Disponibilités | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 294.00 | 35 673.00 | 377 621.00 | 413 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 666.00 | 104 144.00 | 420 522.00 | 524 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DH Report à nouveau | -48 243.00 | -175 179.00 | | -48 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 721.00 | 126 936.00 | | 6 721.00 |
DL TOTAL (I) | 45 299.00 | 38 578.00 | | 45 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 310.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 189.00 | 30 287.00 | | 30 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 001.00 | 385 760.00 | | 294 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 743.00 | 49 655.00 | | 39 743.00 |
EA Autres dettes | 10 629.00 | 15 741.00 | | 10 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401.00 | 387.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 224.00 | 482 140.00 | | 375 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 522.00 | 520 717.00 | | 420 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 224.00 | 482 140.00 | | 375 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 310.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 175.00 | | 1 507 175.00 | 1 507 175.00 |
FG Production vendue services | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 378.00 | | 1 534 378.00 | 1 534 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593.00 | 124.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 124.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | 124.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 978.00 | 2 096 682.00 | | 1 535 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 257.00 | 1 969 746.00 | | 1 529 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 721.00 | 126 936.00 | | 6 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 554.00 | | 25 818.00 | 85 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | 25 818.00 | 17 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 149.00 | 5 867.00 | | 23 149.00 |
6T Sur comptes clients | 4 089.00 | 2 741.00 | 173.00 | 4 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 238.00 | 8 608.00 | 173.00 | 27 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 238.00 | 8 608.00 | 173.00 | 27 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 608.00 | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 001.00 | 294 001.00 | | 294 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
UX Autres créances clients | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
VB T. V. A. | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 406.00 | 278 406.00 | | 278 406.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 224.00 | 375 224.00 | | 375 224.00 |