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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 650.00 | 68 471.00 | 59 179.00 | 127 650.00 |
BT Marchandises | 138 719.00 | 42 768.00 | 95 951.00 | 138 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 641.00 | 4 492.00 | 118 149.00 | 122 641.00 |
BZ Autres créances | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CF Disponibilités | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 234.00 | 47 260.00 | 287 974.00 | 335 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 884.00 | 115 731.00 | 347 153.00 | 462 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DH Report à nouveau | -42 226.00 | -30 447.00 | | -42 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 680.00 | -11 779.00 | | 42 680.00 |
DL TOTAL (I) | 87 275.00 | 44 595.00 | | 87 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 660.00 | 30 012.00 | | 45 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 647.00 | 222 436.00 | | 179 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 050.00 | 32 832.00 | | 30 050.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 16 860.00 | | 4 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | 279.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 878.00 | 302 420.00 | | 259 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 153.00 | 347 014.00 | | 347 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 878.00 | 302 420.00 | | 259 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 902.00 | | 1 091 902.00 | 1 091 902.00 |
FG Production vendue services | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 569.00 | | 1 110 569.00 | 1 110 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 148.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 86.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 86.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | 86.00 | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 730.00 | 1 363 596.00 | | 1 151 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 050.00 | 1 375 375.00 | | 1 109 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 680.00 | -11 779.00 | | 42 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 380.00 | | 46 270.00 | 81 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 909.00 | | 46 270.00 | 12 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 095.00 | 42 768.00 | 41 095.00 | 41 095.00 |
6T Sur comptes clients | 2 112.00 | 2 380.00 | | 2 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 208.00 | 45 148.00 | 41 095.00 | 43 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 208.00 | 45 148.00 | 41 095.00 | 43 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 148.00 | 41 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 647.00 | 179 647.00 | | 179 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
UX Autres créances clients | 122 641.00 | 122 641.00 | | 122 641.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 106.00 | 143 927.00 | 59 179.00 | 203 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 878.00 | 259 878.00 | | 259 878.00 |