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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 380.00 | 68 471.00 | 12 909.00 | 81 380.00 |
BT Marchandises | 146 058.00 | 41 095.00 | 104 963.00 | 146 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 765.00 | 2 112.00 | 187 652.00 | 189 765.00 |
BZ Autres créances | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CF Disponibilités | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 313.00 | 43 208.00 | 334 105.00 | 377 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 693.00 | 111 679.00 | 347 014.00 | 458 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DH Report à nouveau | -30 447.00 | -41 522.00 | | -30 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 779.00 | 11 075.00 | | -11 779.00 |
DL TOTAL (I) | 44 595.00 | 56 374.00 | | 44 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 012.00 | 30 364.00 | | 30 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 436.00 | 278 878.00 | | 222 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 832.00 | 43 291.00 | | 32 832.00 |
EA Autres dettes | 16 860.00 | 10 812.00 | | 16 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279.00 | 261.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 420.00 | 363 976.00 | | 302 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 014.00 | 420 350.00 | | 347 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 420.00 | 363 976.00 | | 302 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 370.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 559.00 | | 1 338 559.00 | 1 338 559.00 |
FG Production vendue services | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 875.00 | | 1 361 875.00 | 1 361 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | 2 994.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 2 994.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 2 994.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 596.00 | 1 385 316.00 | | 1 363 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 375.00 | 1 374 241.00 | | 1 375 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 779.00 | 11 075.00 | | -11 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 295.00 | 12 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 295.00 | 81 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 711.00 | 21 385.00 | | 19 711.00 |
6T Sur comptes clients | 3 669.00 | | 1 557.00 | 3 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 380.00 | 21 385.00 | 1 557.00 | 23 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 380.00 | 21 385.00 | 1 557.00 | 23 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 385.00 | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 436.00 | 222 436.00 | | 222 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UX Autres créances clients | 189 765.00 | | | 189 765.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VI Groupe et associés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 475.00 | 219 475.00 | | 219 475.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 420.00 | 302 420.00 | | 302 420.00 |