| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 413.00 | 66 744.00 | 4 669.00 | 71 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 285.00 | 68 802.00 | 13 483.00 | 82 285.00 |
BT Marchandises | 268 114.00 | 50 705.00 | 217 410.00 | 268 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 719.00 | 5 740.00 | 123 979.00 | 129 719.00 |
BZ Autres créances | 187 324.00 | | 187 324.00 | 187 324.00 |
CF Disponibilités | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 593.00 | 56 445.00 | 612 148.00 | 668 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 877.00 | 125 246.00 | 625 631.00 | 750 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
DG Autres réserves | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
DH Report à nouveau | -30 340.00 | | | -30 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 490.00 | -30 340.00 | | 4 490.00 |
DL TOTAL (I) | 61 425.00 | 56 935.00 | | 61 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 537.00 | 37.00 | | 215 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 873.00 | 54 595.00 | | 25 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 761.00 | 245 806.00 | | 289 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 019.00 | 29 775.00 | | 28 019.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 3 315.00 | | 5 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 206.00 | 333 730.00 | | 564 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 631.00 | 390 665.00 | | 625 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 206.00 | 333 730.00 | | 564 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 764.00 | | 1 040 764.00 | 1 040 764.00 |
FG Production vendue services | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 739.00 | | 1 053 739.00 | 1 053 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 705.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 12.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 12.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 1.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 1.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 11.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 321.00 | 895 580.00 | | 1 112 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 831.00 | 925 919.00 | | 1 107 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 490.00 | -30 340.00 | | 4 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 199.00 | | 8 721.00 | 168 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 635.00 | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 635.00 | 82 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 471.00 | | 5 000.00 | 68 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 728.00 | | 2 721.00 | 99 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 471.00 | 331.00 | | 68 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 471.00 | 331.00 | | 68 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 375.00 | 50 705.00 | 50 375.00 | 50 375.00 |
6T Sur comptes clients | 5 958.00 | | 218.00 | 5 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 333.00 | 50 705.00 | 50 594.00 | 56 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 333.00 | 50 705.00 | 50 594.00 | 56 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 761.00 | 289 761.00 | | 289 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 122 831.00 | 122 831.00 | | 122 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VB T. V. A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VC Groupe et associés | 175 818.00 | 175 818.00 | | 175 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 295.00 | 326 295.00 | | 326 295.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 206.00 | 564 206.00 | | 564 206.00 |